One円建て債券ファンドⅡ2022-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月30日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/10/31-2024/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月30日 | 2024年4月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 100,533,273 | 97,646,055 |
| 社債券 | 12,965,128,805 | 12,765,141,000 |
| 未収利息 | 39,076,235 | 38,891,979 |
| 前払費用 | － | 20,547 |
| その他未収収益 | － | 1,366,328 |
| 流動資産計 | 13,104,738,313 | 12,903,065,909 |
| 資産の部合計 | 13,104,738,313 | 12,903,065,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 11,166,277 |
| 未払受託者報酬 | 2,205,826 | 2,139,787 |
| 未払委託者報酬 | 33,823,348 | 32,810,820 |
| その他未払費用 | 111,684 | 108,319 |
| 流動負債計 | 36,140,858 | 46,225,203 |
| 負債の部合計 | 36,140,858 | 46,225,203 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,115,969,502 | 12,852,650,971 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -47,372,047 | 4,189,735 |
| （分配準備積立金） | 120,471,063 | 118,052,455 |
| 元本等合計 | 13,068,597,455 | 12,856,840,706 |
| 純資産の部合計 | 13,068,597,455 | 12,856,840,706 |
| 負債・純資産合計 | 13,104,738,313 | 12,903,065,909 |
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