One円建て債券ファンドⅡ2022-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月28日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/10/29-2023/10/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月28日 | 2023年4月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 189,185,778 | 206,157,644 |
| 社債券 | 13,114,029,020 | 13,023,827,115 |
| その他未収収益 | － | 428,620 |
| 流動資産計 | 13,341,378,012 | 13,268,275,309 |
| 未収利息 | 33,823,059 | 37,861,930 |
| 前払費用 | 4,340,155 | － |
| 資産の部合計 | 13,341,378,012 | 13,268,275,309 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 29,790,084 |
| 未払受託者報酬 | 1,562,356 | 2,173,824 |
| 未払委託者報酬 | 21,170,693 | 33,332,534 |
| その他未払費用 | 79,097 | 110,048 |
| 流動負債計 | 22,812,146 | 65,406,490 |
| 負債の部合計 | 22,812,146 | 65,406,490 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,313,160,963 | 13,239,692,380 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,404,903 | -36,823,561 |
| （分配準備積立金） | 26,453,717 | 26,307,730 |
| 元本等合計 | 13,318,565,866 | 13,202,868,819 |
| 純資産の部合計 | 13,318,565,866 | 13,202,868,819 |
| 負債・純資産合計 | 13,341,378,012 | 13,268,275,309 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
