One円建て債券ファンドⅡ2022-06の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/10/29-2025/10/28)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月28日 | 2025年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 前払費用 | － | 512,299 |
| コール・ローン | 102,326,823 | 696,146,509 |
| 社債券 | 12,604,896,590 | 11,337,410,741 |
| 未収利息 | 36,641,632 | 33,162,428 |
| 流動資産計 | 12,743,865,045 | 12,067,231,977 |
| 資産の部合計 | 12,743,865,045 | 12,067,231,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,019,093 | 13,139,552 |
| 未払受託者報酬 | 2,086,512 | 2,003,966 |
| 未払委託者報酬 | 31,993,991 | 30,728,075 |
| その他未払費用 | 105,635 | 101,442 |
| 流動負債計 | 54,205,231 | 45,973,035 |
| 負債の部合計 | 54,205,231 | 45,973,035 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,601,947,953 | 11,800,697,603 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 87,711,861 | 220,561,339 |
| （分配準備積立金） | 224,155,645 | 319,068,815 |
| 元本等合計 | 12,689,659,814 | 12,021,258,942 |
| 純資産の部合計 | 12,689,659,814 | 12,021,258,942 |
| 負債・純資産合計 | 12,743,865,045 | 12,067,231,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
