純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

		第1期中間計算期間(2022年12月29日現在)
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	15,126円
3.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9697円
		(1万口当たり純資産額)	(9,697円)

該当事項はありません。

2023/03/29 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年1月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	535	14,137,810
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	67	209,923
単位型公社債投資信託	52	181,913
合計	654	14,529,647

2023/03/29 9:18

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,812,518	1.00
合計(純資産総額)		681,370,276	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本674,557,75899.00現金・預金・その他の資産(負債控除後)―6,812,5181.00合計(純資産総額)681,370,276100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/29 9:18

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	△587	284	△302	56,464
当期変動額
剰余金の配当				△3,662
当期純利益				6,993
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	1,379	△349	1,029	1,029
当期変動額合計	1,379	△349	1,029	4,360
当期末残高	791	△65	726	60,824

当事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

2023/03/29 9:18

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)

(単位:百万円)

	第37期中間会計期間末
	(2022年9月30日)
純資産の部
株主資本

中間損益計算書
(単位:百万円)

2023/03/29 9:18

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)2022年 6月末日500,000―10,000―7月末日510,893―10,218―8月末日507,685―10,154―9月末日487,996―9,760―10月末日500,471―10,009―11月末日500,899―10,018―12月末日485,085―9,702―2023年 1月末日681,370,276―9,891―

2023/03/29 9:18

#7 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,726,258,442	0.53
合計(純資産総額)		513,256,392,992	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本510,530,134,55099.47現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,726,258,4420.53合計(純資産総額)513,256,392,992100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/03/29 9:18

#8 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	459,723,443	0.54
合計(純資産総額)		85,630,688,017	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ65,107,390,01276.03オーストラリア5,898,551,7216.89イギリス4,045,720,9454.72シンガポール3,288,822,3803.84カナダ1,623,100,2411.90フランス1,588,465,9531.86香港1,230,144,0111.44ベルギー925,771,0401.08スペイン358,997,9660.42ニュージーランド330,189,2900.39韓国224,453,2820.26ガーンジー176,315,3530.21オランダ158,842,8730.19イスラエル120,995,6300.14ドイツ45,660,7450.05アイルランド34,365,1060.04イタリア13,178,0260.02小計85,170,964,57499.46現金・預金・その他の資産(負債控除後)―459,723,4430.54合計(純資産総額)85,630,688,017100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/03/29 9:18

#9 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,906,711,669	2.10
合計(純資産総額)		520,059,634,300	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ342,498,988,06365.86イギリス22,980,472,6034.42カナダ19,248,838,5443.70フランス17,597,563,2513.38スイス17,364,363,7843.34ドイツ13,254,851,9262.55オーストラリア11,831,469,9082.28オランダ10,165,452,0401.95アイルランド9,346,481,3171.80スウェーデン4,893,001,3950.94デンマーク4,466,113,4740.86スペイン3,991,411,3560.77香港3,477,952,9600.67イタリア2,802,909,3290.54フィンランド1,912,532,8620.37シンガポール1,873,286,8950.36ジャージー1,699,887,4610.33ベルギー1,278,007,2920.25ノルウェー1,108,670,5890.21イスラエル1,090,923,9390.21ケイマン1,037,793,5440.20キュラソー821,607,5330.16バミューダ786,930,0540.15ニュージーランド383,751,1690.07ルクセンブルク379,918,0590.07オーストリア303,919,6840.06ポルトガル288,663,2390.06リベリア140,709,1760.03マン島120,337,5860.02パナマ117,110,0080.02小計497,263,919,04095.62投資信託受益証券オーストラリア133,199,0460.03香港73,505,1710.01小計206,704,2170.04投資証券アメリカ9,956,662,4201.91オーストラリア689,031,0360.13イギリス260,966,3140.05シンガポール242,700,9020.05フランス238,670,2730.05香港182,536,4470.04カナダ58,278,1670.01ベルギー53,453,8150.01小計11,682,299,3742.25現金・預金・その他の資産(負債控除後)―10,906,711,6692.10合計(純資産総額)520,059,634,300100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/03/29 9:18

#10 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△6,269,053,031	△5.17
合計(純資産総額)		121,156,028,761	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

その他の資産の投資状況

2023/03/29 9:18

#11 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,238,918,810	0.20
合計(純資産総額)		614,646,811,892	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本518,547,762,41084.37地方債証券日本32,206,673,3355.24特殊債券日本35,474,246,3375.77社債券日本25,990,468,0004.23フランス793,291,0000.13スペイン395,452,0000.06小計27,179,211,0004.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,238,918,8100.20合計(純資産総額)614,646,811,892100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/03/29 9:18

#12 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,451,476,853	2.56
合計(純資産総額)		290,870,707,731	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ141,175,997,29948.54フランス24,338,618,4568.37イタリア21,861,421,3057.52ドイツ18,724,242,1236.44スペイン14,334,524,7334.93イギリス13,987,456,8984.81中国11,351,650,0593.90カナダ5,939,453,6362.04ベルギー5,295,246,8591.82オーストラリア4,723,253,0031.62オランダ4,547,390,9231.56オーストリア3,358,234,0451.15メキシコ2,361,876,4250.81アイルランド1,848,166,8290.64マレーシア1,659,781,6650.57フィンランド1,492,182,9980.51シンガポール1,344,662,3940.46ポーランド1,292,713,1540.44イスラエル982,008,9770.34デンマーク965,611,7540.33ニュージーランド660,026,1130.23ノルウェー588,404,2830.20スウェーデン586,306,9470.20小計283,419,230,87897.44現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,451,476,8532.56合計(純資産総額)290,870,707,731100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/03/29 9:18

#13 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	484,961,785	0.74
合計(純資産総額)		65,453,141,124	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ32,353,082,90249.43フランス5,575,115,5728.52イタリア5,012,017,9647.66ドイツ4,310,455,5466.59スペイン3,280,479,8345.01イギリス3,201,714,0914.89中国2,620,496,9044.00カナダ1,361,368,2732.08ベルギー1,213,654,1471.85オーストラリア1,082,699,6591.65オランダ1,036,247,1381.58オーストリア776,078,6271.19メキシコ545,009,8130.83アイルランド417,599,3780.64マレーシア375,189,0330.57フィンランド338,025,7890.52シンガポール301,368,1640.46ポーランド298,659,2650.46イスラエル222,847,8150.34デンマーク218,919,8310.33ニュージーランド153,693,5400.23ノルウェー137,209,8830.21スウェーデン136,246,1710.21小計64,968,179,33999.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―484,961,7850.74合計(純資産総額)65,453,141,124100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/03/29 9:18

#14 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,627,077,768	3.74
合計(純資産総額)		96,891,314,516	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券マレーシア9,681,381,8029.99タイ9,677,334,0579.99中国9,624,012,8819.93ブラジル9,581,261,5879.89メキシコ9,570,592,9639.88インドネシア9,507,132,0009.81南アフリカ9,352,596,6359.65ポーランド6,708,047,5906.92チェコ5,275,429,4275.44コロンビア3,457,111,9193.57ルーマニア3,400,357,5543.51ハンガリー2,892,674,3212.99チリ2,141,470,9132.21ペルー2,126,513,2112.19ウルグアイ129,439,4360.13ドミニカ共和国73,234,1950.08フィリピン65,646,2570.07小計93,264,236,74896.26現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,627,077,7683.74合計(純資産総額)96,891,314,516100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/03/29 9:18

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	59,947,038	3.30
合計(純資産総額)		1,818,351,898	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ940,162,69151.70イギリス412,072,82722.66フランス153,553,1378.44イタリア88,671,6734.88ドイツ45,260,6842.49スペイン43,711,5832.40カナダ31,279,9391.72オーストラリア19,563,9951.08スウェーデン12,238,3650.67ニュージーランド9,587,5650.53デンマーク2,302,4010.13小計1,758,404,86096.70現金・預金・その他の資産(負債控除後)―59,947,0383.30合計(純資産総額)1,818,351,898100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/03/29 9:18

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,761,793,130	3.01
合計(純資産総額)		125,180,612,530	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本121,418,819,40096.99現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,761,793,1303.01合計(純資産総額)125,180,612,530100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/03/29 9:18

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2022年12月29日現在
負債合計	186,732,486
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/29 9:18

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2022年12月29日現在
負債合計	246,139,570
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/29 9:18

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2022年12月29日現在
負債合計	516,882,273
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/29 9:18

#20 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2022年12月29日現在
負債合計	58,539,881
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/29 9:18

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2022年12月29日現在
負債合計	1,532,036,764
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/29 9:18

#22 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2022年12月29日現在
負債合計	193,308,434
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/29 9:18

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2022年12月29日現在
負債合計	17,022,288
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/29 9:18

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2022年12月29日現在
負債合計	1,610,622
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/29 9:18

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2022年12月29日現在
負債合計	1,464,223
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/29 9:18

#26 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2022年12月29日現在
負債合計	657,617,464
純資産の部
元本等

注記表

2023/03/29 9:18