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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/05/24)

【提出】: 2023/03/29 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 38項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 6月末日	500,000	―	10,000	―
	7月末日	510,893	―	10,218	―
	8月末日	507,685	―	10,154	―
	9月末日	487,996	―	9,760	―
	10月末日	500,471	―	10,009	―
	11月末日	500,899	―	10,018	―
	12月末日	485,085	―	9,702	―
	2023年 1月末日	681,370,276	―	9,891	―

開示資料

決算

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