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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/27-2026/05/25)

【提出】: 2026/02/26 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 38項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 5月24日)	1,640,336,672	1,640,336,672	10,203	10,203
第2期計算期間末	(2024年 5月24日)	2,545,332,525	2,545,332,525	11,221	11,221
第3期計算期間末	(2025年 5月26日)	2,622,732,919	2,622,732,919	11,144	11,144
	2024年12月末日	2,627,458,495	―	11,452	―
	2025年 1月末日	2,645,672,098	―	11,431	―
	2月末日	2,632,609,364	―	11,255	―
	3月末日	2,615,727,201	―	11,150	―
	4月末日	2,597,937,001	―	11,076	―
	5月末日	2,662,986,620	―	11,257	―
	6月末日	2,717,148,598	―	11,456	―
	7月末日	2,763,442,486	―	11,627	―
	8月末日	2,804,804,111	―	11,721	―
	9月末日	2,827,198,976	―	11,901	―
	10月末日	2,890,970,450	―	12,231	―
	11月末日	2,912,329,289	―	12,296	―
	12月末日	2,900,797,032	―	12,315	―

開示資料

決算

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