- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2024/05/24)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月24日) | 1,640,336,672 | 1,640,336,672 | 10,203 | 10,203 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 5月24日) | 2,545,332,525 | 2,545,332,525 | 11,221 | 11,221 |
| 2023年 6月末日 | 1,712,919,483 | ― | 10,522 | ― | |
| 7月末日 | 1,722,344,673 | ― | 10,518 | ― | |
| 8月末日 | 1,743,070,091 | ― | 10,531 | ― | |
| 9月末日 | 1,727,579,970 | ― | 10,353 | ― | |
| 10月末日 | 1,699,490,946 | ― | 10,174 | ― | |
| 11月末日 | 1,766,715,535 | ― | 10,583 | ― | |
| 12月末日 | 1,797,573,835 | ― | 10,710 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1,811,755,419 | ― | 10,857 | ― | |
| 2月末日 | 2,470,219,816 | ― | 11,007 | ― | |
| 3月末日 | 2,540,428,854 | ― | 11,206 | ― | |
| 4月末日 | 2,526,035,747 | ― | 11,162 | ― | |
| 5月末日 | 2,546,782,665 | ― | 11,173 | ― | |
| 6月末日 | 2,604,691,110 | ― | 11,391 | ― | |
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