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【提出】: 2026/08/25 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 80項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 5月24日)	1,640,336,672	1,640,336,672	10,203	10,203
第2期計算期間末	(2024年 5月24日)	2,545,332,525	2,545,332,525	11,221	11,221
第3期計算期間末	(2025年 5月26日)	2,622,732,919	2,622,732,919	11,144	11,144
第4期計算期間末	(2026年 5月25日)	2,976,760,073	2,976,760,073	12,607	12,607
	2025年 6月末日	2,717,148,598	―	11,456	―
	7月末日	2,763,442,486	―	11,627	―
	8月末日	2,804,804,111	―	11,721	―
	9月末日	2,827,198,976	―	11,901	―
	10月末日	2,890,970,450	―	12,231	―
	11月末日	2,912,329,289	―	12,296	―
	12月末日	2,900,797,032	―	12,315	―
	2026年 1月末日	2,925,094,321	―	12,386	―
	2月末日	2,951,349,030	―	12,720	―
	3月末日	2,841,620,510	―	12,113	―
	4月末日	2,942,879,065	―	12,491	―
	5月末日	3,019,350,318	―	12,682	―
	6月末日	2,994,508,047	―	12,695	―

開示資料

決算

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