- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/25-2025/05/26)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2023年 5月24日) | 1,640,336,672 | 1,640,336,672 | 10,203 | 10,203 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 5月24日) | 2,545,332,525 | 2,545,332,525 | 11,221 | 11,221 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 5月26日) | 2,622,732,919 | 2,622,732,919 | 11,144 | 11,144 |
| 2024年 6月末日 | 2,604,691,110 | ― | 11,391 | ― | |
| 7月末日 | 2,548,827,670 | ― | 11,243 | ― | |
| 8月末日 | 2,551,618,558 | ― | 11,202 | ― | |
| 9月末日 | 2,579,057,679 | ― | 11,264 | ― | |
| 10月末日 | 2,599,009,590 | ― | 11,386 | ― | |
| 11月末日 | 2,604,672,661 | ― | 11,333 | ― | |
| 12月末日 | 2,627,458,495 | ― | 11,452 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,645,672,098 | ― | 11,431 | ― | |
| 2月末日 | 2,632,609,364 | ― | 11,255 | ― | |
| 3月末日 | 2,615,727,201 | ― | 11,150 | ― | |
| 4月末日 | 2,597,937,001 | ― | 11,076 | ― | |
| 5月末日 | 2,662,986,620 | ― | 11,257 | ― | |
| 6月末日 | 2,717,148,598 | ― | 11,456 | ― | |
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