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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/25-2025/05/26)

【提出】: 2025/02/21 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 38項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 5月24日)	1,640,336,672	1,640,336,672	10,203	10,203
第2期計算期間末	(2024年 5月24日)	2,545,332,525	2,545,332,525	11,221	11,221
	2023年12月末日	1,797,573,835	―	10,710	―
	2024年 1月末日	1,811,755,419	―	10,857	―
	2月末日	2,470,219,816	―	11,007	―
	3月末日	2,540,428,854	―	11,206	―
	4月末日	2,526,035,747	―	11,162	―
	5月末日	2,546,782,665	―	11,173	―
	6月末日	2,604,691,110	―	11,391	―
	7月末日	2,548,827,670	―	11,243	―
	8月末日	2,551,618,558	―	11,202	―
	9月末日	2,579,057,679	―	11,264	―
	10月末日	2,599,009,590	―	11,386	―
	11月末日	2,604,672,661	―	11,333	―
	12月末日	2,627,458,495	―	11,452	―

開示資料

決算

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