剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年 6月30日至 2022年12月29日	第2期中間計算期間自 2023年 5月25日至 2023年11月24日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	-	676,747
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	32,595,039
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,900,679
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,900,679
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	928,026
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	928,026
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△15,126	98,139,020

2024/02/22 9:11

#2 中間注記表（連結）

2024/02/22 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2024/02/22 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	第38期中間会計期間末
	(2023年9月30日)

(単位:百万円)

	第38期中間会計期間末
資本金		2,000
資本剰余金
その他資本剰余金		17,239
資本剰余金合計		17,239
利益剰余金
利益準備金		500
その他利益剰余金
別途積立金		2,100
繰越利益剰余金		43,700
利益剰余金合計		46,300

中間損益計算書
(単位:百万円)

2024/02/22 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年11月24日現在
元本	243,316,520,616
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	353,433,824,520

注記表

2024/02/22 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年11月24日現在
元本	42,396,247,727
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,493,102,523

注記表

2024/02/22 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年11月24日現在
元本	116,305,239,011
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	517,736,922,462

注記表

2024/02/22 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年11月24日現在
元本	42,022,994,717
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	126,894,775,813

注記表

2024/02/22 9:11

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年11月24日現在
元本	482,305,909,625
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	159,024,937,080

注記表

2024/02/22 9:11

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年11月24日現在
元本	88,846,300,958
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	213,172,920,542

注記表

2024/02/22 9:11

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年11月24日現在
元本	83,187,891,391
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△15,025,990,216

注記表

2024/02/22 9:11

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年11月24日現在
元本	57,068,137,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	68,442,864,833

注記表

2024/02/22 9:11

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年11月24日現在
元本	2,065,662,629
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△228,386,992

注記表

2024/02/22 9:11

#14 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年11月24日現在
元本	55,963,740,733
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	62,371,145,819

注記表

2024/02/22 9:11