10資産分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月22日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2024/05/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2023年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,085,368 | 16,936,083 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,873,177 | 1,740,292,174 |
| 未収入金 | 2,814,060 | 4,377,723 |
| 流動資産計 | 1,642,772,605 | 1,761,605,980 |
| 資産の部合計 | 1,642,772,605 | 1,761,605,980 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,574,662 | 99,567 |
| 未払受託者報酬 | 156,598 | 283,646 |
| 未払委託者報酬 | 678,591 | 1,229,095 |
| 未払利息 | 27 | 9 |
| その他未払費用 | 26,055 | 47,211 |
| 流動負債計 | 2,435,933 | 1,659,528 |
| 負債の部合計 | 2,435,933 | 1,659,528 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,607,741,633 | 1,661,807,432 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,595,039 | 98,139,020 |
| （分配準備積立金） | 45,271,760 | 44,071,385 |
| 元本等合計 | 1,640,336,672 | 1,759,946,452 |
| 純資産の部合計 | 1,640,336,672 | 1,759,946,452 |
| 負債・純資産合計 | 1,642,772,605 | 1,761,605,980 |
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