10資産分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月21日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/25-2025/05/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月24日 | 2024年11月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 26,276,778 | 25,967,382 |
| 親投資信託受益証券 | 2,519,820,556 | 2,575,066,665 |
| 未収入金 | 4,092,460 | 357,916 |
| 未収利息 | 48 | 460 |
| 流動資産計 | 2,550,189,842 | 2,601,392,423 |
| 資産の部合計 | 2,550,189,842 | 2,601,392,423 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,935,360 | 359,722 |
| 未払受託者報酬 | 349,464 | 427,168 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,305 | 1,851,011 |
| その他未払費用 | 58,188 | 71,136 |
| 流動負債計 | 4,857,317 | 2,709,037 |
| 負債の部合計 | 4,857,317 | 2,709,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,268,369,129 | 2,286,590,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,963,396 | 312,093,121 |
| （分配準備積立金） | 216,478,131 | 208,980,882 |
| 元本等合計 | 2,545,332,525 | 2,598,683,386 |
| 純資産の部合計 | 2,545,332,525 | 2,598,683,386 |
| 負債・純資産合計 | 2,550,189,842 | 2,601,392,423 |
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