10資産分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/27-2026/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月24日 | 2025年11月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,639,239 | 26,263,115 |
| 親投資信託受益証券 | 2,596,432,501 | 2,857,893,540 |
| 未収入金 | 6,861,589 | 4,989,662 |
| 未収利息 | 315 | 335 |
| 流動資産計 | 2,627,933,644 | 2,889,146,652 |
| 資産の部合計 | 2,627,933,644 | 2,889,146,652 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,817,665 | 240,089 |
| 未払受託者報酬 | 434,298 | 465,545 |
| 未払委託者報酬 | 1,876,743 | 2,010,150 |
| その他未払費用 | 72,019 | 77,105 |
| 流動負債計 | 5,200,725 | 2,792,889 |
| 負債の部合計 | 5,200,725 | 2,792,889 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,353,498,930 | 2,356,417,806 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 269,233,989 | 529,935,957 |
| （分配準備積立金） | 258,121,021 | 245,943,122 |
| 元本等合計 | 2,622,732,919 | 2,886,353,763 |
| 純資産の部合計 | 2,622,732,919 | 2,886,353,763 |
| 負債・純資産合計 | 2,627,933,644 | 2,889,146,652 |
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