剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2022年 6月30日至 2023年 5月24日	第2期自 2023年 5月25日至 2024年 5月24日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	184,794	6,001,645
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	32,595,039
剰余金増加額又は欠損金減少額	165,895	73,316,013
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	165,895	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	73,316,013
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,842,616	3,410,893
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	3,410,893
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,842,616	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	32,595,039	276,963,396

2024/08/23 9:01

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△2,641
当期純利益				5,448

当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

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#3 注記表（連結）

2024/08/23 9:01

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
元本	233,105,572,904
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	430,600,345,901

注記表

2024/08/23 9:01

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
元本	40,273,482,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	77,740,609,050

注記表

2024/08/23 9:01

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
元本	115,374,339,720
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	649,556,662,521

注記表

2024/08/23 9:01

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
元本	45,060,646,602
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	167,011,970,990

注記表

2024/08/23 9:01

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
元本	504,887,869,424
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	153,427,257,862

注記表

2024/08/23 9:01

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
元本	95,258,832,835
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	251,791,042,704

注記表

2024/08/23 9:01

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
元本	98,796,580,345
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△18,162,537,240

注記表

2024/08/23 9:01

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
元本	62,732,887,478
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,281,758,806

注記表

2024/08/23 9:01

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
元本	2,801,623,400
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△323,137,838

注記表

2024/08/23 9:01

#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2024年 5月24日現在
元本	60,321,849,248
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	64,589,589,999

注記表

2024/08/23 9:01