10資産分散投資ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2024/05/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月24日 | 2024年5月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,085,368 | 26,276,778 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,873,177 | 2,519,820,556 |
| 未収入金 | 2,814,060 | 4,092,460 |
| 未収利息 | － | 48 |
| 流動資産計 | 1,642,772,605 | 2,550,189,842 |
| 資産の部合計 | 1,642,772,605 | 2,550,189,842 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,574,662 | 2,935,360 |
| 未払受託者報酬 | 156,598 | 349,464 |
| 未払委託者報酬 | 678,591 | 1,514,305 |
| 未払利息 | 27 | － |
| その他未払費用 | 26,055 | 58,188 |
| 流動負債計 | 2,435,933 | 4,857,317 |
| 負債の部合計 | 2,435,933 | 4,857,317 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,607,741,633 | 2,268,369,129 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,595,039 | 276,963,396 |
| （分配準備積立金） | 45,271,760 | 216,478,131 |
| 元本等合計 | 1,640,336,672 | 2,545,332,525 |
| 純資産の部合計 | 1,640,336,672 | 2,545,332,525 |
| 負債・純資産合計 | 1,642,772,605 | 2,550,189,842 |
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