10資産分散投資ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/08/25 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/08/25 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/08/25 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/08/25 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/08/25 9:00

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/08/25 9:00

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2022年 6月30日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2026年 2月27日	投資対象ファンドに「ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)」を追加、投資対象ファンドから「世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり」を削除。

2026/08/25 9:00

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、確定拠出年金法(平成13年法律第88号)に基づく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。

2026/08/25 9:00

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/25 9:00

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/08/25 9:00

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/08/25 9:00

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/08/25 9:00

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2022年 6月30日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/08/25 9:00

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/08/25 9:00

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第1期計算期間	2022年 6月30日～2023年 5月24日	0
第2期計算期間	2023年 5月25日～2024年 5月24日	0
第3期計算期間	2024年 5月25日～2025年 5月26日	0
第4期計算期間	2025年 5月27日～2026年 5月25日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第1期計算期間2022年 6月30日～2023年 5月24日0第2期計算期間2023年 5月25日～2024年 5月24日0第3期計算期間2024年 5月25日～2025年 5月26日0第4期計算期間2025年 5月27日～2026年 5月25日0

2026/08/25 9:00

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/08/25 9:00

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/08/25 9:00

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 8月26日	有価証券届出書
2025年 8月26日	有価証券報告書
2026年 2月26日	有価証券届出書
2026年 2月26日	半期報告書

2026/08/25 9:00

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第1期計算期間	2022年 6月30日～2023年 5月24日	2.0
第2期計算期間	2023年 5月25日～2024年 5月24日	10.0
第3期計算期間	2024年 5月25日～2025年 5月26日	△0.7
第4期計算期間	2025年 5月27日～2026年 5月25日	13.1

e border="0">期 間収益率(%)第1期計算期間2022年 6月30日～2023年 5月24日2.0第2期計算期間2023年 5月25日～2024年 5月24日10.0第3期計算期間2024年 5月25日～2025年 5月26日△0.7第4期計算期間2025年 5月27日～2026年 5月25日13.1

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/08/25 9:00

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/08/25 9:00

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/08/25 9:00

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/08/25 9:00

#23 投資リスク（連結）

株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。2026/08/25 9:00

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/08/25 9:00

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/08/25 9:00

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/08/25 9:00

#27 投資方針（連結）

(1)【投資方針】
①基本方針

2026/08/25 9:00

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)	913,776,298	0.8107	740,801,076	0.8187	748,108,655	24.98
日本	親投資信託受益証券	国内債券インデックス マザーファンド	623,967,834	1.1861	740,101,734	1.1895	742,209,738	24.79
日本	親投資信託受益証券	外国株式インデックス マザーファンド	45,719,512	9.6321	440,378,266	9.8130	448,645,571	14.98
日本	親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	81,274,936	4.2947	349,054,227	4.3555	353,992,983	11.82
日本	親投資信託受益証券	新興国債券インデックス マザーファンド	51,023,500	2.8260	144,192,411	2.9107	148,514,101	4.96
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	35,365,683	4.0831	144,401,620	4.1820	147,899,286	4.94
日本	親投資信託受益証券	ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)	64,345,177	2.4732	159,141,201	2.2078	142,061,281	4.74
日本	親投資信託受益証券	J-REITインデックス マザーファンド	37,108,165	2.3326	86,560,395	2.3581	87,504,763	2.92
日本	親投資信託受益証券	新興国株式インデックス マザーファンド	10,834,111	7.6917	83,333,485	7.9707	86,355,448	2.88
日本	親投資信託受益証券	グローバルREITインデックス マザーファンド	14,676,006	3.8694	56,787,338	4.0776	59,842,882	2.00

e border="0">国/

2026/08/25 9:00

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,965,134,708	99.02
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,373,339	0.98
合計(純資産総額)		2,994,508,047	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,965,134,70899.02現金・預金・その他の資産(負債控除後)―29,373,3390.98合計(純資産総額)2,994,508,047100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/08/25 9:00

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。ただし、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/08/25 9:00

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/08/25 9:00

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3期自 2024年 5月25日至 2025年 5月26日	第4期自 2025年 5月27日至 2026年 5月25日
営業収益
受取利息	68,220	160,444
有価証券売買等損益	△14,014,039	350,584,698
その他収益	93	-
営業収益合計	△13,945,726	350,745,142
営業費用
受託者報酬	861,466	942,198
委託者報酬	3,727,754	4,069,922
その他費用	143,155	156,155
営業費用合計	4,732,375	5,168,275
営業利益又は営業損失(△)	△18,678,101	345,576,867
経常利益又は経常損失(△)	△18,678,101	345,576,867
当期純利益又は当期純損失(△)	△18,678,101	345,576,867
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,019,885	24,015,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	276,963,396	269,233,989
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,546,252	54,631,598
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,546,252	54,631,598
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,577,673	29,899,421
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,577,673	29,899,421
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	269,233,989	615,527,835

2026/08/25 9:00

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/25 9:00

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/08/25 9:00

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/08/25 9:00

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/08/25 9:00

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2026/08/25 9:00

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
<申込手続>当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作成した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得の申込みのみの取扱いとなります。

2026/08/25 9:00

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(2023年 5月24日)	1,640,336,672	1,640,336,672	10,203	10,203
第2期計算期間末	(2024年 5月24日)	2,545,332,525	2,545,332,525	11,221	11,221
第3期計算期間末	(2025年 5月26日)	2,622,732,919	2,622,732,919	11,144	11,144
第4期計算期間末	(2026年 5月25日)	2,976,760,073	2,976,760,073	12,607	12,607
	2025年 6月末日	2,717,148,598	―	11,456	―
	7月末日	2,763,442,486	―	11,627	―
	8月末日	2,804,804,111	―	11,721	―
	9月末日	2,827,198,976	―	11,901	―
	10月末日	2,890,970,450	―	12,231	―
	11月末日	2,912,329,289	―	12,296	―
	12月末日	2,900,797,032	―	12,315	―
	2026年 1月末日	2,925,094,321	―	12,386	―
	2月末日	2,951,349,030	―	12,720	―
	3月末日	2,841,620,510	―	12,113	―
	4月末日	2,942,879,065	―	12,491	―
	5月末日	3,019,350,318	―	12,682	―
	6月末日	2,994,508,047	―	12,695	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1期計算期間末(2023年 5月24日)1,640,336,6721,640,336,67210,20310,203第2期計算期間末(2024年 5月24日)2,545,332,5252,545,332,52511,22111,221第3期計算期間末(2025年 5月26日)2,622,732,9192,622,732,91911,14411,144第4期計算期間末(2026年 5月25日)2,976,760,0732,976,760,07312,60712,6072025年 6月末日2,717,148,598―11,456―7月末日2,763,442,486―11,627―8月末日2,804,804,111―11,721―9月末日2,827,198,976―11,901―10月末日2,890,970,450―12,231―11月末日2,912,329,289―12,296―12月末日2,900,797,032―12,315―2026年 1月末日2,925,094,321―12,386―2月末日2,951,349,030―12,720―3月末日2,841,620,510―12,113―4月末日2,942,879,065―12,491―5月末日3,019,350,318―12,682―6月末日2,994,508,047―12,695―

2026/08/25 9:00

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	2,995,042,385	円
Ⅱ 負債総額	534,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,994,508,047	円
Ⅳ 発行済口数	2,358,746,776	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2695	円
(1万口当たり純資産額)	(12,695	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額2,995,042,385円Ⅱ 負債総額534,338円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,994,508,047円Ⅳ 発行済口数2,358,746,776口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2695円(1万口当たり純資産額)(12,695円)

2026/08/25 9:00

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎年5月25日から翌年5月24日までとします。
ただし、第1計算期間は2022年6月30日から2023年5月24日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/08/25 9:00

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1期計算期間	2022年 6月30日～2023年 5月24日	1,628,450,903	20,709,270	1,607,741,633
第2期計算期間	2023年 5月25日～2024年 5月24日	790,951,104	130,323,608	2,268,369,129
第3期計算期間	2024年 5月25日～2025年 5月26日	212,398,842	127,269,041	2,353,498,930
第4期計算期間	2025年 5月27日～2026年 5月25日	261,456,027	253,722,719	2,361,232,238

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第1期計算期間2022年 6月30日～2023年 5月24日1,628,450,90320,709,2701,607,741,633第2期計算期間2023年 5月25日～2024年 5月24日790,951,104130,323,6082,268,369,129第3期計算期間2024年 5月25日～2025年 5月26日212,398,842127,269,0412,353,498,930第4期計算期間2025年 5月27日～2026年 5月25日261,456,027253,722,7192,361,232,238e border="0">(注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

2026/08/25 9:00

#43 課税上の取扱い（連結）

【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンドの毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはありません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。
※上記は、2026年 6月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
2026/08/25 9:00

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/08/25 9:00

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/08/25 9:00

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/08/25 9:00

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の状況について記載してあります。

2026/08/25 9:00

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

2026/08/25 9:00

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

2026/08/25 9:00

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,021,316,698,250	円
Ⅱ 負債総額	19,638,357,251	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,001,678,340,999	円
Ⅳ 発行済口数	229,982,686,325	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.3555	円
(1万口当たり純資産額)	(43,555	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,021,316,698,250円Ⅱ 負債総額19,638,357,251円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,001,678,340,999円Ⅳ 発行済口数229,982,686,325口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.3555円(1万口当たり純資産額)(43,555円)

2026/08/25 9:00

#51 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	195,851,936,313	円
Ⅱ 負債総額	940,001,810	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,911,934,503	円
Ⅳ 発行済口数	47,800,068,535	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0776	円
(1万口当たり純資産額)	(40,776	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額195,851,936,313円Ⅱ 負債総額940,001,810円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)194,911,934,503円Ⅳ 発行済口数47,800,068,535口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.0776円(1万口当たり純資産額)(40,776円)

2026/08/25 9:00

#52 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	1,163,126,839,940	円
Ⅱ 負債総額	1,498,496,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,161,628,343,354	円
Ⅳ 発行済口数	118,376,139,390	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	9.8130	円
(1万口当たり純資産額)	(98,130	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額1,163,126,839,940円Ⅱ 負債総額1,498,496,586円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,161,628,343,354円Ⅳ 発行済口数118,376,139,390口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)9.8130円(1万口当たり純資産額)(98,130円)

2026/08/25 9:00

#53 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	386,574,669,660	円
Ⅱ 負債総額	790,133,288	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	385,784,536,372	円
Ⅳ 発行済口数	48,400,476,015	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.9707	円
(1万口当たり純資産額)	(79,707	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額386,574,669,660円Ⅱ 負債総額790,133,288円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)385,784,536,372円Ⅳ 発行済口数48,400,476,015口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.9707円(1万口当たり純資産額)(79,707円)

2026/08/25 9:00

#54 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	774,689,804,755	円
Ⅱ 負債総額	12,261,604,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	762,428,200,315	円
Ⅳ 発行済口数	640,943,712,164	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1895	円
(1万口当たり純資産額)	(11,895	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額774,689,804,755円Ⅱ 負債総額12,261,604,440円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)762,428,200,315円Ⅳ 発行済口数640,943,712,164口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1895円(1万口当たり純資産額)(11,895円)

2026/08/25 9:00

#55 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	539,961,453,939	円
Ⅱ 負債総額	96,601,072	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	539,864,852,867	円
Ⅳ 発行済口数	129,092,238,620	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1820	円
(1万口当たり純資産額)	(41,820	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額539,961,453,939円Ⅱ 負債総額96,601,072円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)539,864,852,867円Ⅳ 発行済口数129,092,238,620口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1820円(1万口当たり純資産額)(41,820円)

2026/08/25 9:00

#56 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2026/08/25 9:00

#57 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	238,913,673,846	円
Ⅱ 負債総額	565,228,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	238,348,445,414	円
Ⅳ 発行済口数	81,886,901,546	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9107	円
(1万口当たり純資産額)	(29,107	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額238,913,673,846円Ⅱ 負債総額565,228,432円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)238,348,445,414円Ⅳ 発行済口数81,886,901,546口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.9107円(1万口当たり純資産額)(29,107円)

2026/08/25 9:00

#58 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書

2026/08/25 9:00

#59 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

純資産額計算書
e border="0">(2026年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	120,457,080,254	円
Ⅱ 負債総額	214,838,638	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	120,242,241,616	円
Ⅳ 発行済口数	50,990,888,914	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3581	円
(1万口当たり純資産額)	(23,581	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額120,457,080,254円Ⅱ 負債総額214,838,638円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)120,242,241,616円Ⅳ 発行済口数50,990,888,914口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3581円(1万口当たり純資産額)(23,581円)

2026/08/25 9:00

#60 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,676,229,836
株式	982,874,494,710
派生商品評価勘定	1,071,087,050
未収入金	52,335,000
未収配当金	9,338,609,611
未収利息	640,096
その他未収収益	236,518,310
差入委託証拠金	1,168,332,339
流動資産合計	1,027,418,246,952
資産合計	1,027,418,246,952
負債の部
流動負債
前受金	1,071,315,300
未払解約金	671,481,189
未払利息	11,799,896
受入担保金	25,778,503,544
流動負債合計	27,533,099,929
負債合計	27,533,099,929
純資産の部
元本等
元本	232,852,364,105
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	767,032,782,918
元本等合計	999,885,147,023
純資産合計	999,885,147,023
負債純資産合計	1,027,418,246,952

注記表

2026/08/25 9:00

#61 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	843,295,387
コール・ローン	61,283,368
投資証券	183,543,327,539
派生商品評価勘定	6,048,060
未収入金	22,242,181
未収配当金	258,520,490
未収利息	1,200
差入委託証拠金	427,364,253
流動資産合計	185,162,082,478
資産合計	185,162,082,478
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	977,848
前受金	5,080,353
未払金	542,320,230
未払解約金	8,673,533
流動負債合計	557,051,964
負債合計	557,051,964
純資産の部
元本等
元本	47,708,950,564
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	136,896,079,950
元本等合計	184,605,030,514
純資産合計	184,605,030,514
負債純資産合計	185,162,082,478

注記表

2026/08/25 9:00

#62 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	22,209,474,369
コール・ローン	1,872,042,991
株式	1,081,668,287,070
投資信託受益証券	178,106,451
投資証券	16,676,280,948
派生商品評価勘定	2,731,461,680
未収入金	65,584,920
未収配当金	1,079,772,022
未収利息	36,671
差入委託証拠金	11,372,591,048
流動資産合計	1,137,853,638,170
資産合計	1,137,853,638,170
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	8,205,068
前受金	2,722,198,856
未払解約金	2,656,608,801
流動負債合計	5,387,012,725
負債合計	5,387,012,725
純資産の部
元本等
元本	117,590,356,962
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,014,876,268,483
元本等合計	1,132,466,625,445
純資産合計	1,132,466,625,445
負債純資産合計	1,137,853,638,170

注記表

2026/08/25 9:00

#63 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	11,273,656,178
コール・ローン	2,953,113,425
株式	359,429,512,002
投資信託受益証券	716,659,857
投資証券	284,453,769
派生商品評価勘定	719,545,933
未収入金	5,842,770
未収配当金	599,100,581
未収利息	57,848
差入委託証拠金	3,694,583,221
流動資産合計	379,676,525,584
資産合計	379,676,525,584
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,740,076
前受金	715,005,216
未払解約金	7,775,684,130
流動負債合計	8,492,429,422
負債合計	8,492,429,422
純資産の部
元本等
元本	48,258,931,765
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	322,925,164,397
元本等合計	371,184,096,162
純資産合計	371,184,096,162
負債純資産合計	379,676,525,584

注記表

2026/08/25 9:00

#64 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	678,102,287
国債証券	633,534,006,080
地方債証券	41,152,274,110
特殊債券	35,765,288,503
社債券	37,804,096,000
未収入金	450,764,300
未収利息	2,281,998,350
前払費用	161,465,087
流動資産合計	751,827,994,717
資産合計	751,827,994,717
負債の部
流動負債
未払金	455,413,000
未払解約金	481,476,198
流動負債合計	936,889,198
負債合計	936,889,198
純資産の部
元本等
元本	633,062,219,779
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	117,828,885,740
元本等合計	750,891,105,519
純資産合計	750,891,105,519
負債純資産合計	751,827,994,717

注記表

2026/08/25 9:00

#65 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,951,225,567
コール・ローン	2,666,164,441
国債証券	505,778,753,351
派生商品評価勘定	21,155,211
未収利息	4,315,779,522
前払金	4,743,700
前払費用	411,256,320
差入委託証拠金	198,949,903
流動資産合計	515,348,028,015
資産合計	515,348,028,015
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	10,690,438
未払解約金	42,644,106
流動負債合計	53,334,544
負債合計	53,334,544
純資産の部
元本等
元本	126,201,614,272
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	389,093,079,199
元本等合計	515,294,693,471
純資産合計	515,294,693,471
負債純資産合計	515,348,028,015

注記表

2026/08/25 9:00

#66 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/08/25 9:00

#67 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	1,412,710,243
コール・ローン	2,863,261,337
国債証券	217,774,957,055
派生商品評価勘定	17,259,830
未収利息	3,933,818,259
前払費用	305,857,927
流動資産合計	226,307,864,651
資産合計	226,307,864,651
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,618,650
未払金	357,250,747
未払解約金	13,527,038
流動負債合計	373,396,435
負債合計	373,396,435
純資産の部
元本等
元本	79,949,814,970
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	145,984,653,246
元本等合計	225,934,468,216
純資産合計	225,934,468,216
負債純資産合計	226,307,864,651

注記表

2026/08/25 9:00

#68 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
貸借対照表

2026/08/25 9:00

#69 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2026年 5月25日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,298,140,718
投資証券	114,180,199,810
未収配当金	940,377,147
未収利息	45,018
前払金	246,496,770
差入委託証拠金	128,327,219
流動資産合計	117,793,586,682
資産合計	117,793,586,682
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	246,887,710
未払金	106,462,509
未払解約金	57,126,638
流動負債合計	410,476,857
負債合計	410,476,857
純資産の部
元本等
元本	50,294,714,138
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	67,088,395,687
元本等合計	117,383,109,825
純資産合計	117,383,109,825
負債純資産合計	117,793,586,682

注記表

2026/08/25 9:00

#70 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	987,683,778,440	98.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,994,562,559	1.40
合計(純資産総額)		1,001,678,340,999	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本987,683,778,44098.60現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,994,562,5591.40合計(純資産総額)1,001,678,340,999100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	14,971,220,000	1.49

e border="0">資産の

2026/08/25 9:00

#71 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	アメリカ	154,735,545,890	79.39
	オーストラリア	12,728,363,058	6.53
	イギリス	7,477,256,586	3.84
	シンガポール	6,050,427,591	3.10
	フランス	3,955,760,166	2.03
	カナダ	2,276,386,061	1.17
	ベルギー	1,944,123,257	1.00
	香港	1,496,214,225	0.77
	スペイン	1,082,042,575	0.56
	ガーンジー	446,156,916	0.23
	韓国	299,704,011	0.15
	イスラエル	294,246,332	0.15
	オランダ	281,720,136	0.14
	ニュージーランド	211,200,437	0.11
	アイルランド	79,118,599	0.04
	ドイツ	52,212,105	0.03
	イタリア	26,680,280	0.01
	小計	193,437,158,225	99.24
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,474,776,278	0.76
合計(純資産総額)		194,911,934,503	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ154,735,545,89079.39オーストラリア12,728,363,0586.53イギリス7,477,256,5863.84シンガポール6,050,427,5913.10フランス3,955,760,1662.03カナダ2,276,386,0611.17ベルギー1,944,123,2571.00香港1,496,214,2250.77スペイン1,082,042,5750.56ガーンジー446,156,9160.23韓国299,704,0110.15イスラエル294,246,3320.15オランダ281,720,1360.14ニュージーランド211,200,4370.11アイルランド79,118,5990.04ドイツ52,212,1050.03イタリア26,680,2800.01小計193,437,158,22599.24現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,474,776,2780.76合計(純資産総額)194,911,934,503100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	アメリカ	1,468,154,998	0.75

e border="0">資産の

2026/08/25 9:00

#72 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	829,892,319,397	71.44
	カナダ	40,997,755,056	3.53
	イギリス	40,951,815,723	3.53
	スイス	31,291,353,669	2.69
	フランス	25,529,877,304	2.20
	ドイツ	25,190,665,898	2.17
	オランダ	23,216,285,118	2.00
	アイルランド	18,733,133,073	1.61
	オーストラリア	18,009,354,108	1.55
	スペイン	11,191,611,288	0.96
	スウェーデン	8,870,715,963	0.76
	イタリア	8,682,751,549	0.75
	デンマーク	4,980,213,509	0.43
	シンガポール	4,923,618,340	0.42
	香港	3,672,501,336	0.32
	フィンランド	3,455,927,065	0.30
	イスラエル	3,254,629,783	0.28
	ケイマン	2,806,381,709	0.24
	ベルギー	2,698,629,127	0.23
	ノルウェー	1,742,138,727	0.15
	ルクセンブルク	1,716,830,651	0.15
	バミューダ	1,598,687,402	0.14
	ジャージー	1,422,261,382	0.12
	リベリア	1,072,055,701	0.09
	オーストリア	1,015,634,843	0.09
	キュラソー	948,957,547	0.08
	ニュージーランド	610,866,781	0.05
	ポルトガル	532,271,205	0.05
	小計	1,119,009,243,254	96.33
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	126,553,939	0.01
	香港	77,044,306	0.01
	小計	203,598,245	0.02
投資証券	アメリカ	15,039,667,823	1.29
	オーストラリア	969,633,912	0.08
	フランス	411,190,949	0.04
	イギリス	290,605,772	0.03
	シンガポール	255,579,105	0.02
	香港	187,483,488	0.02
	小計	17,154,161,049	1.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	25,261,340,806	2.17
合計(純資産総額)		1,161,628,343,354	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ829,892,319,39771.44カナダ40,997,755,0563.53イギリス40,951,815,7233.53スイス31,291,353,6692.69フランス25,529,877,3042.20ドイツ25,190,665,8982.17オランダ23,216,285,1182.00アイルランド18,733,133,0731.61オーストラリア18,009,354,1081.55スペイン11,191,611,2880.96スウェーデン8,870,715,9630.76イタリア8,682,751,5490.75デンマーク4,980,213,5090.43シンガポール4,923,618,3400.42香港3,672,501,3360.32フィンランド3,455,927,0650.30イスラエル3,254,629,7830.28ケイマン2,806,381,7090.24ベルギー2,698,629,1270.23ノルウェー1,742,138,7270.15ルクセンブルク1,716,830,6510.15バミューダ1,598,687,4020.14ジャージー1,422,261,3820.12リベリア1,072,055,7010.09オーストリア1,015,634,8430.09キュラソー948,957,5470.08ニュージーランド610,866,7810.05ポルトガル532,271,2050.05小計1,119,009,243,25496.33新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア126,553,9390.01香港77,044,3060.01小計203,598,2450.02投資証券アメリカ15,039,667,8231.29オーストラリア969,633,9120.08フランス411,190,9490.04イギリス290,605,7720.03シンガポール255,579,1050.02香港187,483,4880.02小計17,154,161,0491.48現金・預金・その他の資産(負債控除後)―25,261,340,8062.17合計(純資産総額)1,161,628,343,354100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	19,791,940,959	1.70
	買建	カナダ	515,745,681	0.04
	買建	ドイツ	3,569,159,416	0.31
	買建	イギリス	1,245,876,046	0.11
	買建	オーストラリア	738,136,740	0.06

e border="0">資産の

2026/08/25 9:00

#73 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	台湾	99,912,276,898	25.90
	韓国	89,011,729,225	23.07
	インド	42,677,902,960	11.06
	ケイマン	38,103,491,323	9.88
	中国	32,979,422,726	8.55
	ブラジル	11,936,442,589	3.09
	南アフリカ	9,448,143,785	2.45
	サウジアラビア	9,137,729,322	2.37
	メキシコ	5,886,255,494	1.53
	アラブ首長国連邦	4,302,856,594	1.12
	タイ	3,646,425,471	0.95
	マレーシア	3,456,815,625	0.90
	ポーランド	3,401,488,216	0.88
	香港	3,193,383,272	0.83
	クウェート	1,989,312,332	0.52
	ギリシャ	1,915,548,746	0.50
	カタール	1,877,520,963	0.49
	インドネシア	1,691,152,802	0.44
	チリ	1,634,477,267	0.42
	トルコ	1,443,624,704	0.37
	イギリス	1,251,543,252	0.32
	ハンガリー	1,221,932,517	0.32
	バミューダ	1,212,205,010	0.31
	フィリピン	994,761,703	0.26
	アメリカ	906,548,847	0.23
	ルクセンブルク	610,013,279	0.16
	コロンビア	571,363,989	0.15
	チェコ	411,176,268	0.11
	エジプト	219,999,405	0.06
	カナダ	144,041,156	0.04
	ペルー	140,820,444	0.04
	オランダ	138,908,406	0.04
	シンガポール	75,254,962	0.02
	英ヴァージン諸島	65,644,720	0.02
	ロシア	-	-
	小計	375,610,214,272	97.36
投資信託受益証券	ブラジル	552,954,541	0.14
	メキシコ	168,423,145	0.04
	小計	721,377,686	0.19
投資証券	メキシコ	282,615,906	0.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,170,328,508	2.38
合計(純資産総額)		385,784,536,372	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式台湾99,912,276,89825.90韓国89,011,729,22523.07インド42,677,902,96011.06ケイマン38,103,491,3239.88中国32,979,422,7268.55ブラジル11,936,442,5893.09南アフリカ9,448,143,7852.45サウジアラビア9,137,729,3222.37メキシコ5,886,255,4941.53アラブ首長国連邦4,302,856,5941.12タイ3,646,425,4710.95マレーシア3,456,815,6250.90ポーランド3,401,488,2160.88香港3,193,383,2720.83クウェート1,989,312,3320.52ギリシャ1,915,548,7460.50カタール1,877,520,9630.49インドネシア1,691,152,8020.44チリ1,634,477,2670.42トルコ1,443,624,7040.37イギリス1,251,543,2520.32ハンガリー1,221,932,5170.32バミューダ1,212,205,0100.31フィリピン994,761,7030.26アメリカ906,548,8470.23ルクセンブルク610,013,2790.16コロンビア571,363,9890.15チェコ411,176,2680.11エジプト219,999,4050.06カナダ144,041,1560.04ペルー140,820,4440.04オランダ138,908,4060.04シンガポール75,254,9620.02英ヴァージン諸島65,644,7200.02ロシア--小計375,610,214,27297.36投資信託受益証券ブラジル552,954,5410.14メキシコ168,423,1450.04小計721,377,6860.19投資証券メキシコ282,615,9060.07現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,170,328,5082.38合計(純資産総額)385,784,536,372100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	9,296,699,211	2.41

e border="0">資産の

2026/08/25 9:00

#74 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	648,046,066,900	85.00
地方債証券	日本	40,216,627,746	5.27
特殊債券	日本	34,805,566,571	4.57
	韓国	396,336,000	0.05
	小計	35,201,902,571	4.62
社債券	日本	35,256,097,000	4.62
	フランス	1,470,221,000	0.19
	オーストラリア	594,912,000	0.08
	小計	37,321,230,000	4.90
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,642,373,098	0.22
合計(純資産総額)		762,428,200,315	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本648,046,066,90085.00地方債証券日本40,216,627,7465.27特殊債券日本34,805,566,5714.57韓国396,336,0000.05小計35,201,902,5714.62社債券日本35,256,097,0004.62フランス1,470,221,0000.19オーストラリア594,912,0000.08小計37,321,230,0004.90現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,642,373,0980.22合計(純資産総額)762,428,200,315100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2026/08/25 9:00

#75 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	236,622,398,425	43.83
	中国	67,018,134,922	12.41
	フランス	36,944,732,854	6.84
	イタリア	34,136,613,084	6.32
	イギリス	29,743,636,683	5.51
	ドイツ	29,644,769,484	5.49
	スペイン	21,878,485,966	4.05
	カナダ	10,917,336,847	2.02
	ベルギー	7,988,944,230	1.48
	オーストラリア	6,760,305,148	1.25
	オランダ	6,397,478,100	1.19
	オーストリア	5,425,306,101	1.00
	メキシコ	4,763,376,062	0.88
	ポーランド	3,784,311,773	0.70
	韓国	3,696,394,898	0.68
	ポルトガル	2,947,119,923	0.55
	フィンランド	2,737,139,411	0.51
	マレーシア	2,691,518,980	0.50
	イスラエル	2,330,267,890	0.43
	アイルランド	2,134,406,411	0.40
	シンガポール	1,932,291,985	0.36
	ニュージーランド	1,490,439,061	0.28
	デンマーク	1,063,055,088	0.20
	スロバキア	1,035,815,450	0.19
	スウェーデン	962,922,711	0.18
	ノルウェー	860,708,642	0.16
	小計	525,907,910,129	97.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,956,942,738	2.59
合計(純資産総額)		539,864,852,867	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ236,622,398,42543.83中国67,018,134,92212.41フランス36,944,732,8546.84イタリア34,136,613,0846.32イギリス29,743,636,6835.51ドイツ29,644,769,4845.49スペイン21,878,485,9664.05カナダ10,917,336,8472.02ベルギー7,988,944,2301.48オーストラリア6,760,305,1481.25オランダ6,397,478,1001.19オーストリア5,425,306,1011.00メキシコ4,763,376,0620.88ポーランド3,784,311,7730.70韓国3,696,394,8980.68ポルトガル2,947,119,9230.55フィンランド2,737,139,4110.51マレーシア2,691,518,9800.50イスラエル2,330,267,8900.43アイルランド2,134,406,4110.40シンガポール1,932,291,9850.36ニュージーランド1,490,439,0610.28デンマーク1,063,055,0880.20スロバキア1,035,815,4500.19スウェーデン962,922,7110.18ノルウェー860,708,6420.16小計525,907,910,12997.41現金・預金・その他の資産(負債控除後)―13,956,942,7382.59合計(純資産総額)539,864,852,867100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	2,842,243,717	0.53
	買建	ドイツ	2,519,306,856	0.47

e border="0">資産の

2026/08/25 9:00

#76 （参考）マザーファンド、運用状況-6

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2026/08/25 9:00

#77 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	インド	23,576,299,112	9.89
	中国	23,163,198,358	9.72
	メキシコ	22,780,231,896	9.56
	マレーシア	21,735,913,880	9.12
	インドネシア	20,413,014,468	8.56
	ポーランド	19,358,579,984	8.12
	タイ	18,103,542,699	7.60
	南アフリカ	17,142,620,625	7.19
	ブラジル	16,816,241,019	7.06
	チェコ	10,902,403,487	4.57
	コロンビア	10,306,705,230	4.32
	ルーマニア	6,962,113,660	2.92
	ハンガリー	5,869,729,888	2.46
	ペルー	4,572,870,273	1.92
	チリ	3,974,981,777	1.67
	トルコ	2,025,141,030	0.85
	ドミニカ共和国	550,507,345	0.23
	ウルグアイ	419,393,433	0.18
	小計	228,673,488,164	95.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,674,957,250	4.06
合計(純資産総額)		238,348,445,414	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券インド23,576,299,1129.89中国23,163,198,3589.72メキシコ22,780,231,8969.56マレーシア21,735,913,8809.12インドネシア20,413,014,4688.56ポーランド19,358,579,9848.12タイ18,103,542,6997.60南アフリカ17,142,620,6257.19ブラジル16,816,241,0197.06チェコ10,902,403,4874.57コロンビア10,306,705,2304.32ルーマニア6,962,113,6602.92ハンガリー5,869,729,8882.46ペルー4,572,870,2731.92チリ3,974,981,7771.67トルコ2,025,141,0300.85ドミニカ共和国550,507,3450.23ウルグアイ419,393,4330.18小計228,673,488,16495.94現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,674,957,2504.06合計(純資産総額)238,348,445,414100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	3,456,346,622	1.45
	売建	―	566,606,867	△0.24

e border="0">資産の

2026/08/25 9:00

#78 （参考）マザーファンド、運用状況-8

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
投資状況

2026/08/25 9:00

#79 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券	日本	117,342,816,050	97.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,899,425,566	2.41
合計(純資産総額)		120,242,241,616	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本117,342,816,05097.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,899,425,5662.41合計(純資産総額)120,242,241,616100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引	買建	日本	2,881,450,000	2.40

e border="0">資産の

2026/08/25 9:00