- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/27-2026/05/25)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 913,776,298 | 0.8107 | 740,801,076 | 0.8187 | 748,108,655 | 24.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 623,967,834 | 1.1861 | 740,101,734 | 1.1895 | 742,209,738 | 24.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 45,719,512 | 9.6321 | 440,378,266 | 9.8130 | 448,645,571 | 14.98 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 81,274,936 | 4.2947 | 349,054,227 | 4.3555 | 353,992,983 | 11.82 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 51,023,500 | 2.8260 | 144,192,411 | 2.9107 | 148,514,101 | 4.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 35,365,683 | 4.0831 | 144,401,620 | 4.1820 | 147,899,286 | 4.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり) | 64,345,177 | 2.4732 | 159,141,201 | 2.2078 | 142,061,281 | 4.74 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 37,108,165 | 2.3326 | 86,560,395 | 2.3581 | 87,504,763 | 2.92 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 10,834,111 | 7.6917 | 83,333,485 | 7.9707 | 86,355,448 | 2.88 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 14,676,006 | 3.8694 | 56,787,338 | 4.0776 | 59,842,882 | 2.00 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.02 |
| 合計 | 99.02 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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