- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/05/25-2025/05/26)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 796,787,131 | 0.8132 | 647,995,341 | 0.8198 | 653,206,089 | 24.04 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 513,648,874 | 1.2583 | 646,371,172 | 1.2695 | 652,077,245 | 24.00 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 58,236,472 | 6.7686 | 394,181,706 | 7.2515 | 422,301,776 | 15.54 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 116,333,092 | 2.9293 | 340,783,967 | 3.0400 | 353,652,599 | 13.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 59,283,315 | 2.3286 | 138,051,603 | 2.4154 | 143,192,919 | 5.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 36,807,661 | 3.5220 | 129,638,433 | 3.6487 | 134,300,112 | 4.94 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 126,464,843 | 0.8491 | 107,385,049 | 0.8612 | 108,911,522 | 4.01 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 18,422,904 | 4.7157 | 86,877,516 | 5.0315 | 92,694,841 | 3.41 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 34,235,927 | 2.1384 | 73,211,717 | 2.2165 | 75,883,932 | 2.79 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 18,080,605 | 2.9252 | 52,890,493 | 3.0397 | 54,959,615 | 2.02 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.04 |
| 合計 | 99.04 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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