- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/05/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 301,645,795 | 1.3681 | 412,683,985 | 1.3706 | 413,435,726 | 24.14 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 482,612,047 | 0.8450 | 407,808,533 | 0.8414 | 406,069,776 | 23.71 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 54,223,955 | 4.6778 | 253,648,817 | 5.1092 | 277,041,030 | 16.17 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 93,062,081 | 2.1839 | 203,238,279 | 2.3253 | 216,397,256 | 12.63 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 42,820,170 | 1.9639 | 84,094,532 | 2.1059 | 90,174,996 | 5.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 26,149,273 | 3.1517 | 82,414,664 | 3.3081 | 86,504,410 | 5.05 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 80,643,178 | 0.9212 | 74,288,496 | 0.9216 | 74,320,752 | 4.34 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 13,160,558 | 3.6254 | 47,712,287 | 3.8519 | 50,693,153 | 2.96 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 23,169,915 | 2.0856 | 48,323,175 | 2.1103 | 48,895,471 | 2.85 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 12,821,000 | 2.4032 | 30,811,428 | 2.5766 | 33,034,588 | 1.93 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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