- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2024/05/24)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿価額(円) 単価 | 帳簿価額(円) 金額 | 評価額(円) 単価 | 評価額(円) 金額 | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり) | 760,707,734 | 0.8162 | 620,912,897 | 0.8206 | 624,236,766 | 23.97 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内債券インデックス マザーファンド | 473,375,211 | 1.3038 | 617,189,232 | 1.3023 | 616,476,537 | 23.67 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国株式インデックス マザーファンド | 60,824,372 | 6.6300 | 403,265,587 | 6.9680 | 423,824,224 | 16.27 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内株式インデックス マザーファンド | 113,723,354 | 2.8472 | 323,793,133 | 2.9202 | 332,094,938 | 12.75 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国債券インデックス マザーファンド | 57,646,480 | 2.3594 | 136,011,104 | 2.3618 | 136,149,456 | 5.23 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 外国債券インデックス マザーファンド | 35,744,317 | 3.6432 | 130,223,695 | 3.7511 | 134,080,507 | 5.15 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 世界物価連動債マザーファンド 為替ヘッジあり | 118,001,238 | 0.8847 | 104,395,695 | 0.8869 | 104,655,297 | 4.02 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | 新興国株式インデックス マザーファンド | 17,935,218 | 4.7064 | 84,410,309 | 4.8053 | 86,184,103 | 3.31 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | J-REITインデックス マザーファンド | 33,159,984 | 2.0707 | 68,664,378 | 2.0442 | 67,785,639 | 2.60 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | グローバルREITインデックス マザーファンド | 17,591,029 | 2.9303 | 51,546,992 | 3.0653 | 53,921,781 | 2.07 |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.03 |
| 合計 | 99.03 |
| (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
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