10資産分散投資ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月24日 | 2025年5月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,276,778 | 24,639,239 |
| 親投資信託受益証券 | 2,519,820,556 | 2,596,432,501 |
| 未収入金 | 4,092,460 | 6,861,589 |
| 未収利息 | 48 | 315 |
| 流動資産計 | 2,550,189,842 | 2,627,933,644 |
| 資産の部合計 | 2,550,189,842 | 2,627,933,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,935,360 | 2,817,665 |
| 未払受託者報酬 | 349,464 | 434,298 |
| 未払委託者報酬 | 1,514,305 | 1,876,743 |
| その他未払費用 | 58,188 | 72,019 |
| 流動負債計 | 4,857,317 | 5,200,725 |
| 負債の部合計 | 4,857,317 | 5,200,725 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,268,369,129 | 2,353,498,930 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 276,963,396 | 269,233,989 |
| （分配準備積立金） | 216,478,131 | 258,121,021 |
| 元本等合計 | 2,545,332,525 | 2,622,732,919 |
| 純資産の部合計 | 2,545,332,525 | 2,622,732,919 |
| 負債・純資産合計 | 2,550,189,842 | 2,627,933,644 |
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