剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第2期自 2023年 5月25日至 2024年 5月24日	第3期自 2024年 5月25日至 2025年 5月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,001,645	1,019,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)	32,595,039	276,963,396
剰余金増加額又は欠損金減少額	73,316,013	27,546,252
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	73,316,013	27,546,252
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,410,893	15,577,673
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,410,893	15,577,673
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	276,963,396	269,233,989

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	(単位:百万円)
	株主資本
	資本金	資本剰余金
		その他資本剰余金	資本剰余金合計
当期首残高	2,000	17,239	17,239
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△3,367
当期純利益				4,585

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#3 注記表（連結）

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年 5月26日現在
元本	250,646,309,517
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	483,414,562,422

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2025年 5月26日現在
元本	44,300,319,600
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	85,243,177,846

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2025年 5月26日現在
元本	116,411,044,152
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	671,066,777,628

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2025年 5月26日現在
元本	50,319,644,956
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	186,871,345,215

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2025年 5月26日現在
元本	556,494,622,284
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	143,736,848,092

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2025年 5月26日現在
元本	107,633,207,240
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	271,346,829,193

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2025年 5月26日現在
元本	91,367,184,126
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△17,071,529,014

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2025年 5月26日現在
元本	70,046,443,565
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	93,026,716,771

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2025年 5月26日現在
元本	3,257,997,425
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	△492,037,732

注記表

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#13 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2025年 5月26日現在
元本	46,347,899,244
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,726,224,665

注記表

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