- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/05/25-2024/05/24)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2023年 5月24日現在) | 第2期 (2024年 5月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,085,368 | 26,276,778 |
| 親投資信託受益証券 | 1,623,873,177 | 2,519,820,556 |
| 未収入金 | 2,814,060 | 4,092,460 |
| 未収利息 | - | 48 |
| 流動資産合計 | 1,642,772,605 | 2,550,189,842 |
| 資産合計 | 1,642,772,605 | 2,550,189,842 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,574,662 | 2,935,360 |
| 未払受託者報酬 | 156,598 | 349,464 |
| 未払委託者報酬 | 678,591 | 1,514,305 |
| 未払利息 | 27 | - |
| その他未払費用 | 26,055 | 58,188 |
| 流動負債合計 | 2,435,933 | 4,857,317 |
| 負債合計 | 2,435,933 | 4,857,317 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,607,741,633 | 2,268,369,129 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,595,039 | 276,963,396 |
| (分配準備積立金) | 45,271,760 | 216,478,131 |
| 元本等合計 | 1,640,336,672 | 2,545,332,525 |
| 純資産合計 | 1,640,336,672 | 2,545,332,525 |
| 負債純資産合計 | 1,642,772,605 | 2,550,189,842 |
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