- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/05/27-2026/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2025年 5月26日現在) | 第4期 (2026年 5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,639,239 | 29,518,294 |
| 親投資信託受益証券 | 2,596,432,501 | 2,947,325,760 |
| 未収入金 | 6,861,589 | 4,588,924 |
| 未収利息 | 315 | 578 |
| 流動資産合計 | 2,627,933,644 | 2,981,433,556 |
| 資産合計 | 2,627,933,644 | 2,981,433,556 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,817,665 | 2,058,008 |
| 未払受託者報酬 | 434,298 | 476,653 |
| 未払委託者報酬 | 1,876,743 | 2,059,772 |
| その他未払費用 | 72,019 | 79,050 |
| 流動負債合計 | 5,200,725 | 4,673,483 |
| 負債合計 | 5,200,725 | 4,673,483 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,353,498,930 | 2,361,232,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 269,233,989 | 615,527,835 |
| (分配準備積立金) | 258,121,021 | 487,750,912 |
| 元本等合計 | 2,622,732,919 | 2,976,760,073 |
| 純資産合計 | 2,622,732,919 | 2,976,760,073 |
| 負債純資産合計 | 2,627,933,644 | 2,981,433,556 |
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