- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第1期(2022/06/09-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |
| 当特定期間 (2023年1月31日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 銀行勘定貸 | 49,287 |
| 信託現金及び信託預金 | 36,793 |
| 前払費用 | 4,096 |
| 未収入金 | 94 |
| 流動資産合計 | 90,272 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 信託建物 | 777,155 |
| 減価償却累計額 | △8,548 |
| 信託建物(純額) | ※4 768,606 |
| 信託建物附属設備 | 284,384 |
| 減価償却累計額 | △7,640 |
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 276,743 |
| 信託構築物 | 14,665 |
| 減価償却累計額 | △351 |
| 信託構築物(純額) | ※4 14,313 |
| 信託土地 | ※4 2,147,134 |
| 有形固定資産合計 | 3,206,798 |
| 投資その他の資産 | |
| 長期前払費用 | 21,906 |
| 投資その他の資産合計 | 21,906 |
| 固定資産合計 | 3,228,704 |
| 繰延資産 | |
| 開業費 | 28,068 |
| 繰延資産合計 | 28,068 |
| 資産合計 | 3,347,045 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,113 |
| 未払費用 | 8,471 |
| 前受収益 | 11,073 |
| その他 | 1,388 |
| 流動負債合計 | 23,046 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | ※4 1,650,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,721 |
| 固定負債合計 | 1,653,721 |
| 負債合計 | 1,676,767 |
| 元本等の部 | |
| 元本 | |
| 一般受益権 | ※1 1,683,203 |
| 精算受益権 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △12,935 |
| 元本合計 | 1,670,278 |
| 元本等合計 | 1,670,278 |
| 負債元本等合計 | 3,347,045 |
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