有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第2期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前特定期間 (2023年1月31日現在) | 当特定期間 (2023年7月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 銀行勘定貸 | 49,287 | 50,104 |
| 信託現金及び信託預金 | 36,793 | 36,628 |
| 前払費用 | 4,096 | 4,285 |
| 未収入金 | 94 | 189 |
| 流動資産合計 | 90,272 | 91,207 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 777,155 | 777,155 |
| 減価償却累計額 | △8,548 | △14,765 |
| 信託建物(純額) | ※4 768,606 | ※4 762,389 |
| 信託建物附属設備 | 284,384 | 284,384 |
| 減価償却累計額 | △7,640 | △13,355 |
| 信託建物附属設備(純額) | ※4 276,743 | ※4 271,028 |
| 信託構築物 | 14,665 | 14,665 |
| 減価償却累計額 | △351 | △615 |
| 信託構築物(純額) | ※4 14,313 | ※4 14,049 |
| 信託土地 | ※4 2,147,134 | ※4 2,147,134 |
| 有形固定資産合計 | 3,206,798 | 3,194,601 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 21,906 | 19,914 |
| 投資その他の資産合計 | 21,906 | 19,914 |
| 固定資産合計 | 3,228,704 | 3,214,516 |
| 繰延資産 | ||
| 開業費 | 28,068 | 24,830 |
| 繰延資産合計 | 28,068 | 24,830 |
| 資産合計 | 3,347,045 | 3,330,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,113 | 2,130 |
| 未払費用 | 8,471 | 6,695 |
| 前受収益 | 11,073 | 11,708 |
| その他 | 1,388 | 543 |
| 流動負債合計 | 23,046 | 21,077 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※4 1,650,000 | ※4 1,650,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,721 | 3,459 |
| 固定負債合計 | 1,653,721 | 1,653,459 |
| 負債合計 | 1,676,767 | 1,674,537 |
| 元本等の部 | ||
| 元本 | ||
| 一般受益権 | ※1 1,683,203 | ※1 1,683,203 |
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 |
| 受益権調整引当額 | ※1 △12,935 | ※1 △27,196 |
| 元本合計 | 1,670,278 | 1,656,016 |
| 元本等合計 | 1,670,278 | 1,656,016 |
| 負債元本等合計 | 3,347,045 | 3,330,554 |
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