みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/24-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年12月23日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 149,818,599 |
| 特殊債券 | 112,865,907 |
| 派生商品評価勘定 | 370,978,962 |
| コール・ローン | 183,092,013 |
| 社債券 | 25,896,633,592 |
| 未収利息 | 310,107,720 |
| 前払費用 | 3,751,489 |
| 流動資産計 | 27,027,248,282 |
| 資産の部合計 | 27,027,248,282 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 3,719,834 |
| 未払委託者報酬 | 96,717,010 |
| その他未払費用 | 425,321 |
| 流動負債計 | 100,862,165 |
| 負債の部合計 | 100,862,165 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 26,820,527,350 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 105,858,767 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 26,926,386,117 |
| 純資産の部合計 | 26,926,386,117 |
| 負債・純資産合計 | 27,027,248,282 |
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