みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 国債証券 | 477,928,366 | 693,064,211 |
| その他未収収益 | － | 19,163,074 |
| 預金 | 101,345,071 | 87,767,309 |
| コール・ローン | 336,864,484 | 108,988,926 |
| 特殊債券 | 121,154,638 | 128,164,085 |
| 社債券 | 27,164,075,800 | 28,197,622,387 |
| 派生商品評価勘定 | 559,400 | － |
| 未収利息 | 331,843,890 | 326,783,662 |
| 前払費用 | － | 16,914,011 |
| 流動資産計 | 28,533,771,649 | 29,578,467,665 |
| 資産の部合計 | 28,533,771,649 | 29,578,467,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,088,332,838 | 2,890,991,358 |
| 未払収益分配金 | 131,834,441 | － |
| 未払解約金 | 9,304,200 | 2,052,214 |
| 未払受託者報酬 | 4,087,251 | 3,710,865 |
| 未払委託者報酬 | 106,269,734 | 96,483,266 |
| その他未払費用 | 467,368 | 426,216 |
| 流動負債計 | 1,340,295,832 | 2,993,663,919 |
| 負債の部合計 | 1,340,295,832 | 2,993,663,919 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,366,888,284 | 25,607,620,048 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 826,587,533 | 977,183,698 |
| （分配準備積立金） | 887,510,235 | 861,953,078 |
| 元本等合計 | 27,193,475,817 | 26,584,803,746 |
| 純資産の部合計 | 27,193,475,817 | 26,584,803,746 |
| 負債・純資産合計 | 28,533,771,649 | 29,578,467,665 |
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