みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月11日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月11日 | 2025年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 126,365,572 |
| コール・ローン | 355,503,358 | 225,788,328 |
| 国債証券 | 2,254,362,925 | 4,036,407,399 |
| 特殊債券 | 143,845,264 | － |
| 社債券 | 29,738,322,941 | 26,911,620,710 |
| 未収利息 | 325,807,215 | 300,283,645 |
| 前払費用 | 15,359,181 | － |
| その他未収収益 | － | 17,950,920 |
| 流動資産計 | 32,833,200,884 | 31,618,416,574 |
| 資産の部合計 | 32,833,200,884 | 31,618,416,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 前受金 | 274,518,657 | 44,360,537 |
| 未払金 | 84,968,000 | 207,695,080 |
| 派生商品評価勘定 | 6,576,209,498 | 6,651,144,018 |
| 未払収益分配金 | 123,025,361 | － |
| 未払解約金 | 41,619,586 | 11,147,382 |
| 未払受託者報酬 | 3,602,396 | 3,458,222 |
| 未払委託者報酬 | 93,663,616 | 89,914,955 |
| その他未払費用 | 417,087 | 410,037 |
| 流動負債計 | 7,198,024,201 | 7,008,130,231 |
| 負債の部合計 | 7,198,024,201 | 7,008,130,231 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,605,072,323 | 23,580,860,216 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,030,104,360 | 1,029,426,127 |
| （分配準備積立金） | 1,883,462,334 | 1,805,061,462 |
| 元本等合計 | 25,635,176,683 | 24,610,286,343 |
| 純資産の部合計 | 25,635,176,683 | 24,610,286,343 |
| 負債・純資産合計 | 32,833,200,884 | 31,618,416,574 |
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