みずほグローバル・ターゲット利回り債券ファンド2022-06(限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年1月11日 | 2026年1月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 364,154,865 |
| 派生商品評価勘定 | 311,940 | － |
| コール・ローン | 327,230,688 | 208,947,113 |
| 国債証券 | 11,871,922,408 | 18,346,092,261 |
| 社債券 | 16,907,389,768 | 11,762,939,448 |
| 未収入金 | － | 265,165,840 |
| 未収利息 | 183,502,169 | 104,482,513 |
| その他未収収益 | － | 16,564,714 |
| 流動資産計 | 29,290,356,973 | 31,068,346,754 |
| 資産の部合計 | 29,290,356,973 | 31,068,346,754 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,869,530,928 | 7,326,013,788 |
| 前受金 | 299,662,040 | － |
| 未払金 | 337,129,040 | 1,119,938,215 |
| 未払収益分配金 | 113,002,330 | － |
| 未払解約金 | 103,281,949 | 35,984,088 |
| 未払受託者報酬 | 3,234,664 | 3,175,419 |
| 未払委託者報酬 | 84,102,263 | 82,562,011 |
| その他未払費用 | 389,349 | 391,368 |
| 流動負債計 | 5,810,332,563 | 8,568,064,889 |
| 負債の部合計 | 5,810,332,563 | 8,568,064,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,600,466,160 | 21,657,568,661 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 879,558,250 | 842,713,204 |
| （分配準備積立金） | 2,579,008,011 | 2,471,411,042 |
| 元本等合計 | 23,480,024,410 | 22,500,281,865 |
| 純資産の部合計 | 23,480,024,410 | 22,500,281,865 |
| 負債・純資産合計 | 29,290,356,973 | 31,068,346,754 |
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