有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/07/12-2024/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2023年7月11日現在 | 第2期 2024年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 101,345,071 | - |
| コール・ローン | 336,864,484 | 355,503,358 |
| 国債証券 | 477,928,366 | 2,254,362,925 |
| 特殊債券 | 121,154,638 | 143,845,264 |
| 社債券 | 27,164,075,800 | 29,738,322,941 |
| 派生商品評価勘定 | 559,400 | - |
| 未収利息 | 331,843,890 | 325,807,215 |
| 前払費用 | - | 15,359,181 |
| 流動資産合計 | 28,533,771,649 | 32,833,200,884 |
| 資産合計 | 28,533,771,649 | 32,833,200,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,088,332,838 | 6,576,209,498 |
| 前受金 | - | 274,518,657 |
| 未払金 | - | 84,968,000 |
| 未払収益分配金 | 131,834,441 | 123,025,361 |
| 未払解約金 | 9,304,200 | 41,619,586 |
| 未払受託者報酬 | 4,087,251 | 3,602,396 |
| 未払委託者報酬 | 106,269,734 | 93,663,616 |
| その他未払費用 | 467,368 | 417,087 |
| 流動負債合計 | 1,340,295,832 | 7,198,024,201 |
| 負債合計 | 1,340,295,832 | 7,198,024,201 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 26,366,888,284 | 24,605,072,323 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 826,587,533 | 1,030,104,360 |
| (分配準備積立金) | 887,510,235 | 1,883,462,334 |
| 元本等合計 | 27,193,475,817 | 25,635,176,683 |
| 純資産合計 | 27,193,475,817 | 25,635,176,683 |
| 負債純資産合計 | 28,533,771,649 | 32,833,200,884 |
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