有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/12-2025/07/11)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2024年7月11日現在 | 第3期 2025年7月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 355,503,358 | 327,230,688 |
| 国債証券 | 2,254,362,925 | 11,871,922,408 |
| 特殊債券 | 143,845,264 | - |
| 社債券 | 29,738,322,941 | 16,907,389,768 |
| 派生商品評価勘定 | - | 311,940 |
| 未収利息 | 325,807,215 | 183,502,169 |
| 前払費用 | 15,359,181 | - |
| 流動資産合計 | 32,833,200,884 | 29,290,356,973 |
| 資産合計 | 32,833,200,884 | 29,290,356,973 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,576,209,498 | 4,869,530,928 |
| 前受金 | 274,518,657 | 299,662,040 |
| 未払金 | 84,968,000 | 337,129,040 |
| 未払収益分配金 | 123,025,361 | 113,002,330 |
| 未払解約金 | 41,619,586 | 103,281,949 |
| 未払受託者報酬 | 3,602,396 | 3,234,664 |
| 未払委託者報酬 | 93,663,616 | 84,102,263 |
| その他未払費用 | 417,087 | 389,349 |
| 流動負債合計 | 7,198,024,201 | 5,810,332,563 |
| 負債合計 | 7,198,024,201 | 5,810,332,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,605,072,323 | 22,600,466,160 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,030,104,360 | 879,558,250 |
| (分配準備積立金) | 1,883,462,334 | 2,579,008,011 |
| 元本等合計 | 25,635,176,683 | 23,480,024,410 |
| 純資産合計 | 25,635,176,683 | 23,480,024,410 |
| 負債純資産合計 | 32,833,200,884 | 29,290,356,973 |
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