剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第1期中間計算期間自 2022年 5月27日至 2022年11月26日	第2期中間計算期間自 2023年 4月 1日至 2023年 9月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	49,849	5,426,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	16,874,598
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,181,490	43,267,671
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,181,490	43,267,671
剰余金減少額又は欠損金増加額	69,843	5,520,110
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	69,843	5,520,110
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	8,487,533	100,449,767

2023/12/28 9:11

#2 中間注記表（連結）

2023/12/28 9:11

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△26,268
当期純利益			24,904

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/12/28 9:11

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2023/12/28 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	226,854,520,724
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	359,315,287,415

注記表

2023/12/28 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2023年 9月30日現在)
元本	322,470,135,026
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,450,290,892,114

注記表

2023/12/28 9:11

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2023年 9月30日現在)
元本	735,770,359,338
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	187,376,979,906

注記表

2023/12/28 9:11

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	282,673,641,422
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	485,136,549,474

注記表

2023/12/28 9:11