剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第3期中間計算期間自 2024年 4月 2日至 2024年10月 1日	第4期中間計算期間自 2025年 4月 1日至 2025年 9月30日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	818,823	9,257,163
期首剰余金又は期首欠損金(△)	286,620,948	621,745,951
剰余金増加額又は欠損金減少額	213,329,077	173,096,827
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	213,329,077	173,096,827
剰余金減少額又は欠損金増加額	49,363,623	79,267,954
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,363,623	79,267,954
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	462,188,668	1,006,090,647

2025/12/22 9:08

#2 中間注記表（連結）

2025/12/22 9:08

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2025/12/22 9:08

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

2025/12/22 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

(単位:円)
元本	241,519,346,834
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	642,828,493,810

注記表

2025/12/22 9:08

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2025年 9月30日現在)
元本	395,554,764,451
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,981,516,399,189

注記表

2025/12/22 9:08

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2025年 9月30日現在)
元本	1,021,151,291,814
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	184,916,107,518

注記表

2025/12/22 9:08

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

(単位:円)
元本	342,728,019,158
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	733,302,573,167

注記表

2025/12/22 9:08