フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり)フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年12月29日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 1,219,300,061 |
| 派生商品評価勘定 | 23,775,527 |
| 未収入金 | 755,372 |
| 流動資産計 | 1,243,830,960 |
| 資産の部合計 | 1,243,830,960 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 2,755,358 |
| 未払解約金 | 755,372 |
| 未払受託者報酬 | 95,062 |
| 未払委託者報酬 | 3,041,912 |
| その他未払費用 | 172,717 |
| 流動負債計 | 6,820,421 |
| 負債の部合計 | 6,820,421 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,343,435,705 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -106,425,166 |
| 元本等合計 | 1,237,010,539 |
| 純資産の部合計 | 1,237,010,539 |
| 負債・純資産合計 | 1,243,830,960 |
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