フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり)フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年6月15日 | 2023年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,264,460,322 | 3,080,422,279 |
| 派生商品評価勘定 | － | 104,746,876 |
| 未収入金 | 131,599 | 450,053 |
| 流動資産計 | 2,264,591,921 | 3,185,619,208 |
| 資産の部合計 | 2,264,591,921 | 3,185,619,208 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,823,948 | 80,803 |
| 未払解約金 | 131,599 | 450,053 |
| 未払受託者報酬 | 218,356 | 378,535 |
| 未払委託者報酬 | 6,987,384 | 12,112,947 |
| その他未払費用 | 385,487 | 385,633 |
| 流動負債計 | 23,546,774 | 13,407,971 |
| 負債の部合計 | 23,546,774 | 13,407,971 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,378,509,511 | 3,365,594,878 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -137,464,364 | -193,383,641 |
| （分配準備積立金） | 39,265,182 | 37,806,408 |
| 元本等合計 | 2,241,045,147 | 3,172,211,237 |
| 純資産の部合計 | 2,241,045,147 | 3,172,211,237 |
| 負債・純資産合計 | 2,264,591,921 | 3,185,619,208 |
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