フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり)フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジなし)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更等

2026/03/16 9:05

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)(以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/03/16 9:05

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2025年12月30日現在の運用状況であります。

2026/03/16 9:05

#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年 6月18日至 2024年12月17日	当中間計算期間自 2025年 6月17日至 2025年12月16日
営業収益
有価証券売買等損益	5,630,074	358,479,927
為替差損益	△65,645,229	△273,145,537
営業収益合計	△60,015,155	85,334,390
営業費用
受託者報酬	506,159	404,114
委託者報酬	16,197,153	12,931,825
その他費用	552,745	720,145
営業費用合計	17,256,057	14,056,084
営業利益又は営業損失(△)	△77,271,212	71,278,306
経常利益又は経常損失(△)	△77,271,212	71,278,306
中間純利益又は中間純損失(△)	△77,271,212	71,278,306
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△7,339,672	11,213,333
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△266,890,805	△314,476,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,562,256	56,406,351
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,562,256	56,406,351
剰余金減少額又は欠損金増加額	52,260,857	54,892,089
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,260,857	54,892,089
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△312,520,946	△252,896,993

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/03/16 9:05

#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、投資運用業を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務の一部および投資助言・代理業務を行っています。

2026/03/16 9:05

#7 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	期間	1万口当たりの分配金(円)
第1計算期間	2022年 6月30日～2023年 6月15日	0
第2計算期間	2023年 6月16日～2024年 6月17日	0
第3計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	0

e border="0">期期間1万口当たりの分配金(円)第1計算期間2022年 6月30日～2023年 6月15日0第2計算期間2023年 6月16日～2024年 6月17日0第3計算期間2024年 6月18日～2025年 6月16日0

2026/03/16 9:05

#8 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	2022年 6月30日～2023年 6月15日	△5.78
第2計算期間	2023年 6月16日～2024年 6月17日	△1.16
第3計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	△3.51
第4中間計算期間	2025年 6月17日～2025年12月16日	2.55

e border="0">期期間収益率(%)第1計算期間2022年 6月30日～2023年 6月15日△5.78第2計算期間2023年 6月16日～2024年 6月17日△1.16第3計算期間2024年 6月18日～2025年 6月16日△3.51第4中間計算期間2025年 6月17日～2025年12月16日2.55e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/03/16 9:05

#9 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1計算期間	2022年 6月30日～2023年 6月15日	1.45
第2計算期間	2023年 6月16日～2024年 6月17日	17.96
第3計算期間	2024年 6月18日～2025年 6月16日	△6.71
第4中間計算期間	2025年 6月17日～2025年12月16日	12.39

e border="0">期期間収益率(%)第1計算期間2022年 6月30日～2023年 6月15日1.45第2計算期間2023年 6月16日～2024年 6月17日17.96第3計算期間2024年 6月18日～2025年 6月16日△6.71第4中間計算期間2025年 6月17日～2025年12月16日12.39e border="0">(注)収益率は、計算期間末の基準価額(分配付きの額。)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前計算期間末基準価額」といいます。)を控除した額を前計算期間末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。

2026/03/16 9:05

#10 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に従って作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/03/16 9:05

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,857,584,379	101.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△30,557,484	△1.08
合計(純資産総額)		2,827,026,895	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本2,857,584,379101.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△30,557,484△1.08合計(純資産総額)2,827,026,895100.00e border="0">

2026/03/16 9:05

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,338,958,614	100.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△11,108,426	△0.04
合計(純資産総額)		31,327,850,188	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本31,338,958,614100.04現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△11,108,426△0.04合計(純資産総額)31,327,850,188100.00e border="0">

2026/03/16 9:05

#13 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/03/16 9:05

#14 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

2026/03/16 9:05

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 6月15日)	2,241,045,147	2,241,045,147	9,422	9,422
第2計算期間末	(2024年 6月17日)	3,617,317,134	3,617,317,134	9,313	9,313
第3計算期間末	(2025年 6月16日)	2,786,333,865	2,786,333,865	8,986	8,986
	2024年12月末日	3,210,182,750	―	8,983	―
	2025年 1月末日	3,101,728,235	―	9,051	―
	2月末日	3,069,666,445	―	9,195	―
	3月末日	2,972,447,680	―	9,125	―
	4月末日	2,838,375,584	―	9,103	―
	5月末日	2,786,414,785	―	8,949	―
	6月末日	2,844,903,503	―	9,072	―
	7月末日	2,794,511,237	―	9,053	―
	8月末日	2,932,636,036	―	9,155	―
	9月末日	2,981,064,579	―	9,233	―
	10月末日	3,015,811,993	―	9,306	―
	11月末日	3,037,150,390	―	9,334	―
	12月末日	2,827,026,895	―	9,270	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2023年 6月15日)2,241,045,1472,241,045,1479,4229,422第2計算期間末(2024年 6月17日)3,617,317,1343,617,317,1349,3139,313第3計算期間末(2025年 6月16日)2,786,333,8652,786,333,8658,9868,9862024年12月末日3,210,182,750―8,983―2025年 1月末日3,101,728,235―9,051―2月末日3,069,666,445―9,195―3月末日2,972,447,680―9,125―4月末日2,838,375,584―9,103―5月末日2,786,414,785―8,949―6月末日2,844,903,503―9,072―7月末日2,794,511,237―9,053―8月末日2,932,636,036―9,155―9月末日2,981,064,579―9,233―10月末日3,015,811,993―9,306―11月末日3,037,150,390―9,334―12月末日2,827,026,895―9,270―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/03/16 9:05

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 6月15日)	8,101,849,353	8,101,849,353	10,145	10,145
第2計算期間末	(2024年 6月17日)	25,510,882,244	25,510,882,244	11,967	11,967
第3計算期間末	(2025年 6月16日)	29,229,749,729	29,229,749,729	11,164	11,164
	2024年12月末日	30,135,069,855	―	11,992	―
	2025年 1月末日	30,316,239,004	―	11,839	―
	2月末日	30,349,329,608	―	11,704	―
	3月末日	30,561,725,658	―	11,647	―
	4月末日	29,035,784,377	―	11,105	―
	5月末日	28,939,401,742	―	11,054	―
	6月末日	29,597,869,343	―	11,321	―
	7月末日	30,307,038,811	―	11,705	―
	8月末日	30,221,044,888	―	11,674	―
	9月末日	30,604,436,988	―	11,974	―
	10月末日	31,997,222,147	―	12,527	―
	11月末日	31,943,057,057	―	12,808	―
	12月末日	31,327,850,188	―	12,749	―

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第1計算期間末(2023年 6月15日)8,101,849,3538,101,849,35310,14510,145第2計算期間末(2024年 6月17日)25,510,882,24425,510,882,24411,96711,967第3計算期間末(2025年 6月16日)29,229,749,72929,229,749,72911,16411,1642024年12月末日30,135,069,855―11,992―2025年 1月末日30,316,239,004―11,839―2月末日30,349,329,608―11,704―3月末日30,561,725,658―11,647―4月末日29,035,784,377―11,105―5月末日28,939,401,742―11,054―6月末日29,597,869,343―11,321―7月末日30,307,038,811―11,705―8月末日30,221,044,888―11,674―9月末日30,604,436,988―11,974―10月末日31,997,222,147―12,527―11月末日31,943,057,057―12,808―12月末日31,327,850,188―12,749―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

2026/03/16 9:05

#17 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債ファンド(為替ヘッジあり)】

2026/03/16 9:05

#18 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/03/16 9:05

#19 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
2025年12月末現在

2026/03/16 9:05

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債マザーファンド
投資状況

2026/03/16 9:05

#21 （参考）マザーファンド、財務諸表

フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債マザーファンド
貸借対照表

2026/03/16 9:05