| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は2026/09/15 9:05#31 投資有価証券の主要銘柄-002①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0"> | a.上位30銘柄 | | 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は額面総額 | 帳簿価額単価(円) | 帳簿価額金額(円) | 評価額単価(円) | 評価額金額(円) | 投資比率(%) | | 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債マザーファンド | 22,482,646,972 | 1.3609 | 30,596,634,265 | 1.3938 | 31,336,313,349 | 100.04 |
e border="0"> | 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は2026/09/15 9:05#32 投資状況-001(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,460,131,165 | 101.50 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △36,393,797 | △1.50 | | 合計(純資産総額) | 2,423,737,368 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,460,131,165 | 101.50 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △36,393,797 | △1.50 | | 合計(純資産総額) | 2,423,737,368 | 100.00 | e border="0"> 2026/09/15 9:05#33 投資状況-002(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,336,313,349 | 100.04 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △11,765,260 | △0.04 | | 合計(純資産総額) | 31,324,548,089 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国名/地域名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | | 親投資信託受益証券 | 日本 | 31,336,313,349 | 100.04 | | 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △11,765,260 | △0.04 | | 合計(純資産総額) | 31,324,548,089 | 100.00 | e border="0"> 2026/09/15 9:05#34 換金(解約)手数料(連結)換金手数料
ありません。2026/09/15 9:05#35 換金(解約)手続等(連結)2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付 2026/09/15 9:05#36 損益及び剰余金計算書(連結)(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期自 2024年 6月18日至 2025年 6月16日 | 第4期自 2025年 6月17日至 2026年 6月15日 | | 営業収益 | | | | 有価証券売買等損益 | △158,846,968 | 499,369,723 | | 為替差損益 | 61,659,608 | △410,713,364 | | 営業収益合計 | △97,187,360 | 88,656,359 | | 営業費用 | | | | 受託者報酬 | 913,640 | 771,821 | | 委託者報酬 | 29,236,380 | 24,698,445 | | その他費用 | 1,245,143 | 1,406,367 | | 営業費用合計 | 31,395,163 | 26,876,633 | | 営業利益又は営業損失(△) | △128,582,523 | 61,779,726 | | 経常利益又は経常損失(△) | △128,582,523 | 61,779,726 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | △128,582,523 | 61,779,726 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △27,997,872 | 21,462,757 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △266,890,805 | △314,476,228 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,488,366 | 110,631,045 | | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 123,488,366 | 110,631,045 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,489,138 | 56,879,600 | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,489,138 | 56,879,600 | | 分配金 | - | - | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △314,476,228 | △220,407,814 |
2026/09/15 9:05#37 損益計算書、委託会社等の経理状況(連結)【損益計算書】2026/09/15 9:05#38 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況(連結)(3)【株主資本等変動計算書】
2026/09/15 9:05#39 注記表(連結)(3)【注記表】
2026/09/15 9:05#40 申込手数料、ファンドの状況(連結)【申込手数料】
申込手数料は、申込金額に3.3%(税抜3.0%)を上限として販売会社が定める率を乗じて得た額とします。
販売会社毎の手数料率等の詳細については、各販売会社にお問い合わせください。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース(自動けいぞく投資コース)>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、ファンド及び関連する投資環境の説明並びに情報提供、購入に関する事務手続き等の対価として、購入時にお支払いいただくものです。2026/09/15 9:05#41 申込(販売)手続等(連結)申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/09/15 9:05#42 純資産の推移-001①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第1計算期間末 | (2023年 6月15日) | 2,241,045,147 | 2,241,045,147 | 9,422 | 9,422 | | 第2計算期間末 | (2024年 6月17日) | 3,617,317,134 | 3,617,317,134 | 9,313 | 9,313 | | 第3計算期間末 | (2025年 6月16日) | 2,786,333,865 | 2,786,333,865 | 8,986 | 8,986 | | 第4計算期間末 | (2026年 6月15日) | 2,466,689,157 | 2,466,689,157 | 9,180 | 9,180 | | 2025年 6月末日 | 2,844,903,503 | ― | 9,072 | ― | | 7月末日 | 2,794,511,237 | ― | 9,053 | ― | | 8月末日 | 2,932,636,036 | ― | 9,155 | ― | | 9月末日 | 2,981,064,579 | ― | 9,233 | ― | | 10月末日 | 3,015,811,993 | ― | 9,306 | ― | | 11月末日 | 3,037,150,390 | ― | 9,334 | ― | | 12月末日 | 2,827,026,895 | ― | 9,270 | ― | | 2026年 1月末日 | 2,767,848,179 | ― | 9,236 | ― | | 2月末日 | 2,757,887,658 | ― | 9,406 | ― | | 3月末日 | 2,651,764,339 | ― | 9,185 | ― | | 4月末日 | 2,616,649,952 | ― | 9,155 | ― | | 5月末日 | 2,565,695,400 | ― | 9,171 | ― | | 6月末日 | 2,423,737,368 | ― | 9,260 | ― |
e border="0"> | 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第1計算期間末 | (2023年 6月15日) | 2,241,045,147 | 2,241,045,147 | 9,422 | 9,422 | | 第2計算期間末 | (2024年 6月17日) | 3,617,317,134 | 3,617,317,134 | 9,313 | 9,313 | | 第3計算期間末 | (2025年 6月16日) | 2,786,333,865 | 2,786,333,865 | 8,986 | 8,986 | | 第4計算期間末 | (2026年 6月15日) | 2,466,689,157 | 2,466,689,157 | 9,180 | 9,180 | | 2025年 6月末日 | 2,844,903,503 | ― | 9,072 | ― | | 7月末日 | 2,794,511,237 | ― | 9,053 | ― | | 8月末日 | 2,932,636,036 | ― | 9,155 | ― | | 9月末日 | 2,981,064,579 | ― | 9,233 | ― | | 10月末日 | 3,015,811,993 | ― | 9,306 | ― | | 11月末日 | 3,037,150,390 | ― | 9,334 | ― | | 12月末日 | 2,827,026,895 | ― | 9,270 | ― | | 2026年 1月末日 | 2,767,848,179 | ― | 9,236 | ― | | 2月末日 | 2,757,887,658 | ― | 9,406 | ― | | 3月末日 | 2,651,764,339 | ― | 9,185 | ― | | 4月末日 | 2,616,649,952 | ― | 9,155 | ― | | 5月末日 | 2,565,695,400 | ― | 9,171 | ― | | 6月末日 | 2,423,737,368 | ― | 9,260 | ― | e border="0"> | (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | 2026/09/15 9:05#43 純資産の推移-002①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第1計算期間末 | (2023年 6月15日) | 8,101,849,353 | 8,101,849,353 | 10,145 | 10,145 | | 第2計算期間末 | (2024年 6月17日) | 25,510,882,244 | 25,510,882,244 | 11,967 | 11,967 | | 第3計算期間末 | (2025年 6月16日) | 29,229,749,729 | 29,229,749,729 | 11,164 | 11,164 | | 第4計算期間末 | (2026年 6月15日) | 30,689,609,717 | 30,689,609,717 | 13,127 | 13,127 | | 2025年 6月末日 | 29,597,869,343 | ― | 11,321 | ― | | 7月末日 | 30,307,038,811 | ― | 11,705 | ― | | 8月末日 | 30,221,044,888 | ― | 11,674 | ― | | 9月末日 | 30,604,436,988 | ― | 11,974 | ― | | 10月末日 | 31,997,222,147 | ― | 12,527 | ― | | 11月末日 | 31,943,057,057 | ― | 12,808 | ― | | 12月末日 | 31,327,850,188 | ― | 12,749 | ― | | 2026年 1月末日 | 30,346,396,047 | ― | 12,506 | ― | | 2月末日 | 31,193,780,837 | ― | 12,948 | ― | | 3月末日 | 31,063,379,711 | ― | 13,023 | ― | | 4月末日 | 30,641,184,820 | ― | 13,059 | ― | | 5月末日 | 30,617,991,053 | ― | 13,027 | ― | | 6月末日 | 31,324,548,089 | ― | 13,438 | ― |
e border="0"> | 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第1計算期間末 | (2023年 6月15日) | 8,101,849,353 | 8,101,849,353 | 10,145 | 10,145 | | 第2計算期間末 | (2024年 6月17日) | 25,510,882,244 | 25,510,882,244 | 11,967 | 11,967 | | 第3計算期間末 | (2025年 6月16日) | 29,229,749,729 | 29,229,749,729 | 11,164 | 11,164 | | 第4計算期間末 | (2026年 6月15日) | 30,689,609,717 | 30,689,609,717 | 13,127 | 13,127 | | 2025年 6月末日 | 29,597,869,343 | ― | 11,321 | ― | | 7月末日 | 30,307,038,811 | ― | 11,705 | ― | | 8月末日 | 30,221,044,888 | ― | 11,674 | ― | | 9月末日 | 30,604,436,988 | ― | 11,974 | ― | | 10月末日 | 31,997,222,147 | ― | 12,527 | ― | | 11月末日 | 31,943,057,057 | ― | 12,808 | ― | | 12月末日 | 31,327,850,188 | ― | 12,749 | ― | | 2026年 1月末日 | 30,346,396,047 | ― | 12,506 | ― | | 2月末日 | 31,193,780,837 | ― | 12,948 | ― | | 3月末日 | 31,063,379,711 | ― | 13,023 | ― | | 4月末日 | 30,641,184,820 | ― | 13,059 | ― | | 5月末日 | 30,617,991,053 | ― | 13,027 | ― | | 6月末日 | 31,324,548,089 | ― | 13,438 | ― | e border="0"> | (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 | 2026/09/15 9:05#44 純資産額計算書-001【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 2,461,487,408 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 37,750,040 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,423,737,368 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 2,617,550,808 | 口 | | Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,260 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 2,461,487,408 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 37,750,040 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,423,737,368 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 2,617,550,808 | 口 | Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,260 | 円 | 2026/09/15 9:05#45 純資産額計算書-002【純資産額計算書】
| Ⅰ 資産総額 | 31,365,706,751 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 41,158,662 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,324,548,089 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 23,309,635,365 | 口 | | Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,438 | 円 |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 31,365,706,751 | 円 | | Ⅱ 負債総額 | 41,158,662 | 円 | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,324,548,089 | 円 | | Ⅳ 発行済口数 | 23,309,635,365 | 口 | Ⅴ 1万口当たり純資産額
(Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 13,438 | 円 | 2026/09/15 9:05#46 計算期間(連結)【計算期間】
毎年6月16日から翌年6月15日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/09/15 9:05#47 設定及び解約の実績-001(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | | 第1計算期間 | 2,557,126,612 | 178,617,101 | | 第2計算期間 | 1,993,599,692 | 487,901,264 | | 第3計算期間 | 1,034,795,738 | 1,818,193,584 | | 第4計算期間 | 711,028,770 | 1,124,741,892 |
e border="0"> | 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | | 第1計算期間 | 2,557,126,612 | 178,617,101 | | 第2計算期間 | 1,993,599,692 | 487,901,264 | | 第3計算期間 | 1,034,795,738 | 1,818,193,584 | | 第4計算期間 | 711,028,770 | 1,124,741,892 | e border="0"> | (注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 | 2026/09/15 9:05#48 設定及び解約の実績-002(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | | 第1計算期間 | 8,137,606,113 | 151,886,696 | | 第2計算期間 | 16,330,474,025 | 2,997,619,953 | | 第3計算期間 | 9,946,275,086 | 5,083,505,024 | | 第4計算期間 | 4,137,818,465 | 6,940,420,729 |
e border="0"> | 期 | 設定口数(口) | 解約口数(口) | | 第1計算期間 | 8,137,606,113 | 151,886,696 | | 第2計算期間 | 16,330,474,025 | 2,997,619,953 | | 第3計算期間 | 9,946,275,086 | 5,083,505,024 | | 第4計算期間 | 4,137,818,465 | 6,940,420,729 | e border="0"> | (注)当該各期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。 | 2026/09/15 9:05#49 課税上の取扱い(連結)個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税 2026/09/15 9:05#50 貸借対照表、委託会社等の経理状況(連結)【貸借対照表】2026/09/15 9:05#51 資産の評価(連結)(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出 2026/09/15 9:05#52 運用体制(連結)委託会社では、組織規則においてファンドの運用に関係する部署を規定しており、証券投資信託委託業務にかかる業務運営規程において、証券投資信託にかかわる信託財産の運用に関し、基本的な事項を定めております。また、実際の売買執行等について社内規程を設けているほか、各部署において業務マニュアルを策定しております。2026/09/15 9:05#53 運用状況(連結)5【運用状況】
以下は、2026年6月30日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。 2026/09/15 9:05#54 附属明細表(連結)(4)【附属明細表】
2026/09/15 9:05#55 (参考情報)運用実績(連結)運用実績
 2026/09/15 9:05#56 (参考)マザーファンド、ファンドの現況フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債マザーファンド
純資産額計算書 2026/09/15 9:05#57 (参考)マザーファンド、財務諸表フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債マザーファンド
貸借対照表 2026/09/15 9:05#58 (参考)マザーファンド、運用状況(連結)フランクリン・テンプルトン・アメリカ地方債マザーファンド
投資状況 2026/09/15 9:05 | |