- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/06/17-2026/06/15)
| Ⅰ 資産総額 | 2,461,487,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,750,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,423,737,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,617,550,808 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,260 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,461,487,408 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,750,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,423,737,368 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,617,550,808 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,260 | 円 |
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