有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/16-2024/06/17)
| Ⅰ 資産総額 | 3,720,689,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,144,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,588,545,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,884,225,616 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,239 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,720,689,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 132,144,504 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,588,545,214 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,884,225,616 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000) | 9,239 | 円 |
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