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【提出】: 2026/09/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 6月15日)	2,241,045,147	2,241,045,147	9,422	9,422
第2計算期間末	(2024年 6月17日)	3,617,317,134	3,617,317,134	9,313	9,313
第3計算期間末	(2025年 6月16日)	2,786,333,865	2,786,333,865	8,986	8,986
第4計算期間末	(2026年 6月15日)	2,466,689,157	2,466,689,157	9,180	9,180
	2025年 6月末日	2,844,903,503	―	9,072	―
	7月末日	2,794,511,237	―	9,053	―
	8月末日	2,932,636,036	―	9,155	―
	9月末日	2,981,064,579	―	9,233	―
	10月末日	3,015,811,993	―	9,306	―
	11月末日	3,037,150,390	―	9,334	―
	12月末日	2,827,026,895	―	9,270	―
	2026年 1月末日	2,767,848,179	―	9,236	―
	2月末日	2,757,887,658	―	9,406	―
	3月末日	2,651,764,339	―	9,185	―
	4月末日	2,616,649,952	―	9,155	―
	5月末日	2,565,695,400	―	9,171	―
	6月末日	2,423,737,368	―	9,260	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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