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【提出】: 2023/03/29 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
	2022年 6月末日	381,743,813	―	10,001	―
	7月末日	490,564,856	―	10,053	―
	8月末日	541,277,127	―	9,826	―
	9月末日	731,507,170	―	9,272	―
	10月末日	792,219,571	―	8,989	―
	11月末日	915,902,375	―	9,249	―
	12月末日	1,246,016,491	―	9,248	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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