有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/06/15)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 6月15日) | 2,241,045,147 | 2,241,045,147 | 9,422 | 9,422 |
| 2022年 6月末日 | 381,743,813 | ― | 10,001 | ― | |
| 7月末日 | 490,564,856 | ― | 10,053 | ― | |
| 8月末日 | 541,277,127 | ― | 9,826 | ― | |
| 9月末日 | 731,507,170 | ― | 9,272 | ― | |
| 10月末日 | 792,219,571 | ― | 8,989 | ― | |
| 11月末日 | 915,902,375 | ― | 9,249 | ― | |
| 12月末日 | 1,246,016,491 | ― | 9,248 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,447,156,450 | ― | 9,577 | ― | |
| 2月末日 | 1,683,993,678 | ― | 9,330 | ― | |
| 3月末日 | 1,821,258,702 | ― | 9,522 | ― | |
| 4月末日 | 1,917,902,914 | ― | 9,569 | ― | |
| 5月末日 | 2,086,488,906 | ― | 9,393 | ― | |
| 6月末日 | 2,361,416,143 | ― | 9,369 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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