- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/06/16-2024/06/17)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 6月15日) | 2,241,045,147 | 2,241,045,147 | 9,422 | 9,422 |
| 第2計算期間末 | (2024年 6月17日) | 3,617,317,134 | 3,617,317,134 | 9,313 | 9,313 |
| 2023年 6月末日 | 2,361,416,143 | ― | 9,369 | ― | |
| 7月末日 | 2,536,505,346 | ― | 9,309 | ― | |
| 8月末日 | 2,914,774,309 | ― | 9,175 | ― | |
| 9月末日 | 2,863,813,512 | ― | 8,873 | ― | |
| 10月末日 | 2,779,350,588 | ― | 8,665 | ― | |
| 11月末日 | 2,980,664,364 | ― | 9,123 | ― | |
| 12月末日 | 3,207,214,300 | ― | 9,446 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 3,292,952,020 | ― | 9,336 | ― | |
| 2月末日 | 3,666,768,563 | ― | 9,217 | ― | |
| 3月末日 | 3,679,905,004 | ― | 9,317 | ― | |
| 4月末日 | 3,573,875,819 | ― | 9,057 | ― | |
| 5月末日 | 3,550,537,333 | ― | 9,118 | ― | |
| 6月末日 | 3,588,545,214 | ― | 9,239 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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