有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/18-2025/06/16)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 6月15日) | 2,241,045,147 | 2,241,045,147 | 9,422 | 9,422 |
| 第2計算期間末 | (2024年 6月17日) | 3,617,317,134 | 3,617,317,134 | 9,313 | 9,313 |
| 第3計算期間末 | (2025年 6月16日) | 2,786,333,865 | 2,786,333,865 | 8,986 | 8,986 |
| 2024年 6月末日 | 3,588,545,214 | ― | 9,239 | ― | |
| 7月末日 | 3,546,708,765 | ― | 9,307 | ― | |
| 8月末日 | 3,626,227,570 | ― | 9,447 | ― | |
| 9月末日 | 3,668,577,623 | ― | 9,506 | ― | |
| 10月末日 | 3,814,494,445 | ― | 9,174 | ― | |
| 11月末日 | 3,650,126,468 | ― | 9,233 | ― | |
| 12月末日 | 3,210,182,750 | ― | 8,983 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 3,101,728,235 | ― | 9,051 | ― | |
| 2月末日 | 3,069,666,445 | ― | 9,195 | ― | |
| 3月末日 | 2,972,447,680 | ― | 9,125 | ― | |
| 4月末日 | 2,838,375,584 | ― | 9,103 | ― | |
| 5月末日 | 2,786,414,785 | ― | 8,949 | ― | |
| 6月末日 | 2,844,903,503 | ― | 9,072 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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