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【提出】: 2026/09/15 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 66項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 6月15日)	8,101,849,353	8,101,849,353	10,145	10,145
第2計算期間末	(2024年 6月17日)	25,510,882,244	25,510,882,244	11,967	11,967
第3計算期間末	(2025年 6月16日)	29,229,749,729	29,229,749,729	11,164	11,164
第4計算期間末	(2026年 6月15日)	30,689,609,717	30,689,609,717	13,127	13,127
	2025年 6月末日	29,597,869,343	―	11,321	―
	7月末日	30,307,038,811	―	11,705	―
	8月末日	30,221,044,888	―	11,674	―
	9月末日	30,604,436,988	―	11,974	―
	10月末日	31,997,222,147	―	12,527	―
	11月末日	31,943,057,057	―	12,808	―
	12月末日	31,327,850,188	―	12,749	―
	2026年 1月末日	30,346,396,047	―	12,506	―
	2月末日	31,193,780,837	―	12,948	―
	3月末日	31,063,379,711	―	13,023	―
	4月末日	30,641,184,820	―	13,059	―
	5月末日	30,617,991,053	―	13,027	―
	6月末日	31,324,548,089	―	13,438	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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