有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/18-2025/06/16)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 6月15日) | 8,101,849,353 | 8,101,849,353 | 10,145 | 10,145 |
| 第2計算期間末 | (2024年 6月17日) | 25,510,882,244 | 25,510,882,244 | 11,967 | 11,967 |
| 第3計算期間末 | (2025年 6月16日) | 29,229,749,729 | 29,229,749,729 | 11,164 | 11,164 |
| 2024年 6月末日 | 26,337,764,846 | ― | 12,157 | ― | |
| 7月末日 | 25,998,044,990 | ― | 11,659 | ― | |
| 8月末日 | 26,220,246,135 | ― | 11,308 | ― | |
| 9月末日 | 26,864,403,105 | ― | 11,268 | ― | |
| 10月末日 | 28,601,442,190 | ― | 11,780 | ― | |
| 11月末日 | 28,763,090,457 | ― | 11,676 | ― | |
| 12月末日 | 30,135,069,855 | ― | 11,992 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 30,316,239,004 | ― | 11,839 | ― | |
| 2月末日 | 30,349,329,608 | ― | 11,704 | ― | |
| 3月末日 | 30,561,725,658 | ― | 11,647 | ― | |
| 4月末日 | 29,035,784,377 | ― | 11,105 | ― | |
| 5月末日 | 28,939,401,742 | ― | 11,054 | ― | |
| 6月末日 | 29,597,869,343 | ― | 11,321 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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