有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2022/06/30-2023/06/15)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 6月15日) | 8,101,849,353 | 8,101,849,353 | 10,145 | 10,145 |
| 2022年 6月末日 | 1,136,814,139 | ― | 10,000 | ― | |
| 7月末日 | 1,242,900,433 | ― | 9,909 | ― | |
| 8月末日 | 1,284,984,568 | ― | 9,991 | ― | |
| 9月末日 | 1,323,419,124 | ― | 9,889 | ― | |
| 10月末日 | 1,798,579,728 | ― | 9,851 | ― | |
| 11月末日 | 2,138,890,200 | ― | 9,551 | ― | |
| 12月末日 | 2,540,075,301 | ― | 9,173 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,096,844,913 | ― | 9,396 | ― | |
| 2月末日 | 3,729,378,337 | ― | 9,602 | ― | |
| 3月末日 | 4,319,009,301 | ― | 9,638 | ― | |
| 4月末日 | 5,133,626,281 | ― | 9,774 | ― | |
| 5月末日 | 7,138,727,186 | ― | 10,046 | ― | |
| 6月末日 | 9,819,899,068 | ― | 10,446 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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