半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/06/18-2025/06/16)
①【純資産の推移】
| 期間末 | 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年 6月15日) | 8,101,849,353 | 8,101,849,353 | 10,145 | 10,145 |
| 第2計算期間末 | (2024年 6月17日) | 25,510,882,244 | 25,510,882,244 | 11,967 | 11,967 |
| 2023年12月末日 | 16,714,171,059 | ― | 10,639 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 18,211,291,462 | ― | 11,002 | ― | |
| 2月末日 | 19,338,610,611 | ― | 11,139 | ― | |
| 3月末日 | 21,240,005,503 | ― | 11,362 | ― | |
| 4月末日 | 22,123,126,027 | ― | 11,510 | ― | |
| 5月末日 | 23,607,853,401 | ― | 11,629 | ― | |
| 6月末日 | 26,337,764,846 | ― | 12,157 | ― | |
| 7月末日 | 25,998,044,990 | ― | 11,659 | ― | |
| 8月末日 | 26,220,246,135 | ― | 11,308 | ― | |
| 9月末日 | 26,864,403,105 | ― | 11,268 | ― | |
| 10月末日 | 28,601,442,190 | ― | 11,780 | ― | |
| 11月末日 | 28,763,090,457 | ― | 11,676 | ― | |
| 12月末日 | 30,135,069,855 | ― | 11,992 | ― | |
| (注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。 |
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