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【提出】: 2025/03/17 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 26項目

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
期間末		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末	(2023年 6月15日)	8,101,849,353	8,101,849,353	10,145	10,145
第2計算期間末	(2024年 6月17日)	25,510,882,244	25,510,882,244	11,967	11,967
	2023年12月末日	16,714,171,059	―	10,639	―
	2024年 1月末日	18,211,291,462	―	11,002	―
	2月末日	19,338,610,611	―	11,139	―
	3月末日	21,240,005,503	―	11,362	―
	4月末日	22,123,126,027	―	11,510	―
	5月末日	23,607,853,401	―	11,629	―
	6月末日	26,337,764,846	―	12,157	―
	7月末日	25,998,044,990	―	11,659	―
	8月末日	26,220,246,135	―	11,308	―
	9月末日	26,864,403,105	―	11,268	―
	10月末日	28,601,442,190	―	11,780	―
	11月末日	28,763,090,457	―	11,676	―
	12月末日	30,135,069,855	―	11,992	―

(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

開示資料

決算

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